S&P 500 und Nasdaq schließen auf neuen Rekordhochs, angeführt von Chip-Aktien.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite verzeichneten am Mittwoch Gewinne, unterstützt durch eine Rallye bei KI-bezogenen Technologieaktien. Dies half den Märkten, die stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten und die steigenden Erwartungen, dass die Federal Reserve ihre restriktive Geldpolitik längerfristig beibehalten wird, zu ignorieren.

Der Halbleitersektor erholte sich nach dem Rückgang am Dienstag und trieb beide Indizes auf neue Rekordhochs. Sechs der sogenannten „Magnificent Seven“ KI-Unternehmen legten ebenfalls zwischen 1,4 % und 3,9 % zu.

Ryan Detrick, Chefmarktstratege der Carson Group, sagte, dass „Technologieaktien trotz anhaltend hoher Inflationsdaten eine deutliche Widerstandsfähigkeit bewiesen haben“, und merkte an, dass Chipaktien nach einer vorübergehenden Schwächephase in der vorangegangenen Sitzung wieder an Stärke gewonnen hätten.

Daten des US-Arbeitsministeriums zeigen, dass die Erzeugerpreise im letzten Monat um 1,4 % gestiegen sind – der stärkste Anstieg seit vier Jahren. Hauptgrund dafür waren Lieferengpässe bei Öl infolge der Schließung der Straße von Hormus. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die steigenden Energiekosten sich zunehmend auf weitere Wirtschaftsbereiche auswirken und die Sorgen vor einem wachsenden Inflationsdruck verstärken.

Angesichts der Daten schwanden die Hoffnungen auf kurzfristige Zinssenkungen der US-Notenbank weiter. Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Boston, Susan Collins, erklärte sogar, dass weitere Zinserhöhungen in Betracht gezogen werden könnten, falls der Inflationsdruck anhält.

Im Bereich der Geldpolitik bestätigte der US-Senat Kevin Warsh in einer Abstimmung entlang der Parteilinien als neuen Vorsitzenden der Federal Reserve.

Jim Baird, Chief Investment Officer bei Plante Moran Financial Advisors, sagte, der Erzeugerpreisbericht „verstärkt die Argumentation bezüglich des Inflationsrisikos und untermauert die Notwendigkeit, die Zinssätze längerfristig hoch zu halten“.

Trump, Musk, Huang und Xi in Peking

US-Präsident Donald Trump traf in Begleitung von Nvidia-Chef Jensen Huang und Milliardär Elon Musk in Peking ein, um an einem zweitägigen Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping teilzunehmen.

Die Aktien von Nvidia und Tesla stiegen um 2,3 % bzw. 2,7 %, da erwartet wurde, dass die Gespräche den Weg für neue Handelsabkommen ebnen und die Spannungen abbauen könnten.

Der Gipfel findet in einer Zeit erhöhter Spannungen zwischen den USA und China im Zusammenhang mit Taiwan und Halbleiterbeschränkungen statt, während Trump versucht, seine politische Position angesichts der Auswirkungen des Iran-Krieges und steigender Energiepreise zu stärken.

Der Dow Jones Industrial Average schloss niedriger, während der S&P 500 und der Nasdaq zulegten, wobei Kommunikationsdienstleistungen und Technologie die größten Gewinne am Markt verzeichneten.

Morgan Stanley hob ebenfalls sein Kursziel für den S&P 500 auf 8.000 Punkte an und begründete dies mit der anhaltend starken Entwicklung der Unternehmensgewinne.

Bei einigen Einzelaktien gab es starke Kursbewegungen: Die Aktien von Ford stiegen um 13,2 % und die von Nebius um 15,7 %, während die Krypto-Aktien Coinbase und Strategy aufgrund der Schwäche von Bitcoin und Ethereum nachgaben.

Insgesamt überwogen die Kursgewinne die Kursverluste in einer Sitzung, die trotz der Rekordschlusskurse der wichtigsten Indizes von einer breiten Divergenz innerhalb des Marktes geprägt war.