Der US-Dollar erreichte am Montag gegenüber den wichtigsten Währungen ein Wochenhoch, gab dann aber einen Teil der Gewinne wieder ab, da erneute Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie schwindende Hoffnungen auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten die Anleger in Richtung sicherer Anlagen trieben.

Die Vereinigten Staaten gaben am Sonntag bekannt, ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmt zu haben, das versucht hatte, die Blockade zu durchbrechen. Der Iran kündigte daraufhin Vergeltungsmaßnahmen an, was Befürchtungen über eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen auslöste.

Teheran kündigte außerdem an, nicht an einer zweiten Verhandlungsrunde teilzunehmen, die die USA vor dem Ablauf der zweiwöchigen Waffenruhe mit dem Iran am Dienstag einleiten wollten.

Charu Chanana, Leiterin der Anlagestrategie bei Saxo, sagte:

„Die Eskalation am Wochenende lässt die geopolitische Risikoprämie wieder aufleben, gerade als die Märkte begannen, die Friedensgewinne einzupreisen“, fügte er hinzu und erklärte weiter, dass der Anstieg der Ölpreise „nicht nur eine Energiegeschichte ist, sondern auch eine Geschichte über Wachstum und Zinssätze“.

Im jüngsten Handel fiel der Euro um 0,05 % auf 1,1754 US-Dollar, nachdem er zuvor im Tagesverlauf ein Wochentief von 1,1729 US-Dollar erreicht hatte. Das britische Pfund gab um 0,15 % auf 1,3497 US-Dollar nach. Der risikosensitive australische Dollar sank ebenfalls um 0,3 % auf 0,7145 US-Dollar.

Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus sechs anderen Währungen misst, stieg auf ein Einwochenhoch von 98,47, bevor er auf 98,34 zurückfiel.

Der Index liegt im April weiterhin 1,55 % im Minus, nachdem er im März aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen nach Ausbruch des Krieges um 2,3 % gestiegen war.

Analysten stellten fest, dass die relativ geringen Bewegungen am Devisenmarkt, bei denen der Dollar einen Teil seiner anfänglichen Gewinne wieder abgab, auf einen gewissen Restoptimismus hindeuten, dass trotz der Rückschläge am Wochenende noch eine Lösung möglich ist.

Chris Weston, Forschungsleiter bei Pepperstone, sagte:

„Obwohl die Marktstimmung zu Beginn der Woche eher von Risikoaversion geprägt ist, scheinen die bisherigen Bewegungen geordnet zu verlaufen und nicht auf einen größeren Volatilitätsschock hinzudeuten.“

Er fügte hinzu: „Den Marktteilnehmern ist bewusst, dass der Weg zu einer formellen Vereinbarung nicht linear verlaufen wird und weiterhin plötzlichen Veränderungen unterliegen wird, daher wäre ein Stimmungsumschwung nicht völlig überraschend.“

Die Märkte konzentrieren sich auf die Straße von Hormuz.

Der Krieg ist in seine achte Woche gegangen und hat den schwersten Energieversorgungsschock der Geschichte verursacht, was zu steigenden Ölpreisen infolge der faktischen Schließung der Straße von Hormuz geführt hat, durch die normalerweise etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert wird.

Die Vereinigten Staaten halten weiterhin an der Blockade iranischer Häfen fest, während der Iran seine Blockade des Schiffsverkehrs durch diese wichtige Wasserstraße erst aufgehoben und dann wieder in Kraft gesetzt hat.

Dies führte am Montag zu einer Erholung der Ölpreise, wobei die Brent-Rohöl-Kontrakte um mehr als 6 % auf 95,92 US-Dollar pro Barrel stiegen, während US West Texas Intermediate (WTI) auf 89,29 US-Dollar pro Barrel zulegte, ein Anstieg um 6,5 %.

Nick Twidale, Chefmarktstratege bei ATFX Global in Sydney, sagte:

„Die Straße von Hormuz bleibt für viele der entscheidende Faktor, und die Hoffnung, dass die USA und der Iran sich vor Ablauf des Waffenstillstands an den Verhandlungstisch setzen, erscheint nun gering.“

Er fügte hinzu: „Ich gehe derzeit davon aus, dass wir in den kommenden Handelssitzungen weitere Rückgänge bei risikoreichen Anlagen sehen werden.“

Der japanische Yen steht unter Druck

Der japanische Yen fiel auf 158,96 pro Dollar, liegt aber weiterhin unter der kritischen Marke von 160, da Händler befürchten, dass die Behörden bei dieser Marke eingreifen müssten, um die Währung zu stützen.

Die Silberpreise verloren am Montag im europäischen Markt mehr als 2,5 % und entfernten sich damit von ihren Fünf-Wochen-Höchstständen. Grund dafür waren aktive Korrekturen und Gewinnmitnahmen sowie der Druck durch einen steigenden US-Dollar, der durch erneute geopolitische Spannungen im Nahen Osten verstärkt wurde.

Die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die US-Marine hat die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über die Kontrolle der Straße von Hormus verschärft, während Teheran weiterhin die Teilnahme an einer für heute später in Pakistan angesetzten neuen Verhandlungsrunde verweigert.

Preisübersicht

- Silberpreise heute: Die Silberpreise fielen um 2,65 % auf ($78,65), von einem Eröffnungsniveau von ($80,78), das gleichzeitig den Tageshöchststand markierte.

- Nach der Preisabrechnung am Freitag verzeichneten die Silberpreise einen Anstieg von 0,3 %, was den ersten Gewinn seit drei Tagen markierte und nach der Ankündigung des Irans, die Straße von Hormuz zu öffnen, ein Fünf-Wochen-Hoch von 83,06 US-Dollar pro Unze erreichte.

- In der vergangenen Woche stieg der Silberpreis um 6,4 % und verzeichnete damit den vierten wöchentlichen Anstieg in Folge, unterstützt durch den Waffenstillstand im Iran-Krieg und eine verbesserte Marktstimmung.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Montag um 0,15 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den dritten Tag in Folge fort. Er erreichte den höchsten Stand seit fast einer Woche. Dies spiegelt den anhaltenden Aufwärtstrend der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Der Anstieg wird durch erneute Käufe des US-Dollars als sicheren Hafen inmitten eskalierender Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie schwindender Aussichten auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten angetrieben.

Charu Chanana, Leiterin der Anlagestrategie bei Saxo, merkte an, dass die Eskalation am Wochenende die geopolitische Risikoprämie wiederbelebt habe, gerade als die Märkte begonnen hatten, potenzielle Friedensgewinne einzupreisen.

Aktuelles zum Iran-Krieg

Die iranische Marine gab am Samstagnachmittag die erneute Schließung der Straße von Hormuz bis zur Aufhebung der US-Blockade iranischer Schiffe bekannt.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Marine habe das unter iranischer Flagge fahrende Frachtschiff „Tosca“ im Golf von Oman abgefangen.

Teheran bezeichnete den Angriff auf das Schiff als „Akt der Seepiraterie“ und eklatanten Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und kündigte Vergeltung an.

Während sich Islamabad heute auf die Ausrichtung einer zweiten Runde von Friedensverhandlungen vorbereitet, hat der Iran sich bisher geweigert, daran teilzunehmen.

Internationale und regionale Akteure üben Druck auf Teheran aus, sich den Gesprächen anzuschließen, bevor die zweiwöchige Waffenruhe morgen, Dienstag, ausläuft.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Montag um mehr als 5 % und erholten sich damit deutlich von ihrem Vierwochentief, da die Befürchtungen über Versorgungsengpässe aus dem Arabischen Golf nach der erneuten Schließung der Straße von Hormuz wieder aufkamen.

Steigende Ölpreise schüren erneut die Sorge vor einer sich beschleunigenden Inflation, was die globalen Zentralbanken dazu veranlassen könnte, die Zinssätze kurzfristig anzuheben – ein deutlicher Umschwung gegenüber den Vorkriegserwartungen von Zinssenkungen oder längeren Zinspausen.

US-Zinssätze

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinssätze bei der April-Sitzung unverändert bleiben, derzeit bei 99 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 25 Basispunkte bei 1 % liegt.

Die Anleger beobachten die anstehenden US-Wirtschaftsdaten genau, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Die Goldpreise verloren am Montag zu Beginn der Handelswoche im europäischen Markt fast 2 % und fielen damit von einem Vierwochenhoch zurück. Grund dafür waren aktive Korrekturen und Gewinnmitnahmen, die durch den steigenden US-Dollar am Devisenmarkt zusätzlich belastet wurden.

Die Beschlagnahmung eines iranischen Frachtschiffs durch die US-Marine führte zu einer Eskalation der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über die Kontrolle der Straße von Hormus. Teheran weigert sich weiterhin, an einer neuen Verhandlungsrunde teilzunehmen, die noch heute in Pakistan stattfinden soll.

Preisübersicht

- Goldpreise heute: Der Goldpreis fiel um etwa 2,0 % auf (4.737,15 $), ausgehend vom Eröffnungskurs von (4.829,31 $), und erreichte einen Höchststand von (4.829,31 $).

- Nach der Preisabrechnung am Freitag verzeichnete der Goldpreis einen Anstieg von 0,85 % und damit den ersten Gewinn seit drei Tagen. Er erreichte ein Vierwochenhoch von 4.890,78 US-Dollar pro Unze, nachdem der Iran die Öffnung der Straße von Hormuz für die internationale Schifffahrt angekündigt hatte.

Letzte Woche konnte das Edelmetall Gold dank des Waffenstillstands im Iran und der verbesserten Marktstimmung einen Anstieg von 1,7 % verzeichnen und damit den vierten wöchentlichen Gewinn in Folge erzielen.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Montag um 0,15 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum dritten Mal in Folge fort. Er erreichte den höchsten Stand seit fast einer Woche und spiegelte den anhaltenden Aufstieg der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Dieser Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund erneuter Käufe des US-Dollars als sicheren Hafen angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sowie der schwindenden Chancen auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten.

Charu Chanana, Leiterin der Anlagestrategie bei Saxo, erklärte: Die Eskalation am Wochenende hat die geopolitische Risikoprämie wiederbelebt, gerade als die Märkte begannen, die Friedensgewinne einzupreisen.

Aktuelles zum Iran-Krieg

Die iranische Marine gab die erneute Schließung der Straße von Hormuz ab Samstagnachmittag bis zur Aufhebung der US-Blockade iranischer Schiffe bekannt.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Marine habe das unter iranischer Flagge fahrende Frachtschiff „Tosca“ im Golf von Oman abgefangen.

Teheran betrachtete den Angriff auf das Schiff als „Akt der Seepiraterie“ und eklatanten Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und kündigte an, auf diese Eskalation zu reagieren.

Während sich die pakistanische Hauptstadt Islamabad auf die Ausrichtung einer zweiten Runde von Friedensverhandlungen im Laufe des Tages vorbereitet, weigert sich der Iran bisher, an dieser Runde teilzunehmen.

Mehrere internationale und regionale Akteure drängen Teheran zur Teilnahme an den Friedensverhandlungen, bevor die zweiwöchige Waffenruhevereinbarung morgen, Dienstag, ausläuft.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Montag um mehr als 5 % im Rahmen einer starken Erholung von einem Vierwochentief, inmitten erneuter Befürchtungen über Versorgungsengpässe aus der Region des Arabischen Golfs, insbesondere nach der erneuten Schließung der Straße von Hormuz für Öltanker.

Der Anstieg der globalen Ölpreise schürt zweifellos die Befürchtung einer sich beschleunigenden Inflation, was die globalen Zentralbanken möglicherweise dazu veranlassen könnte, die Zinssätze kurzfristig anzuheben – ein deutlicher Umschwung gegenüber den Vorkriegserwartungen, die Zinssätze über einen langen Zeitraum zu senken oder konstant zu halten.

US-Zinssätze

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group: Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinssätze bei der April-Sitzung unverändert bleiben, liegt derzeit stabil bei 99 %, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinssätze um etwa 25 Basispunkte angehoben werden, liegt bei 1 %.

Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, verfolgen die Anleger die Veröffentlichung weiterer Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten aufmerksam.

Erwartungen an die Gold-Performance

Marktstratege Ilya Spivak sagte: Die Goldpreise sind heute gefallen, nachdem der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran, den die Märkte letzte Woche gefeiert hatten, offenbar zusammengebrochen ist.

Christopher Wong, Stratege bei der OCBC Bank, erklärte: „In der Zwischenzeit gehen wir weiterhin davon aus, dass der Goldhandelstrend von der allgemeinen Risikostimmung beeinflusst wird, und diese hängt stark vom Ergebnis der Waffenstillstandsgespräche ab.“

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, stiegen am Freitag um etwa 7,71 Tonnen. Dies ist der vierte Anstieg in Folge und bringt den Gesamtbestand auf 1.060,62 Tonnen, den höchsten Stand seit dem 19. März.

Der Euro gab am Montag an den europäischen Märkten gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar den dritten Tag in Folge fort. Er entfernte sich weiter von seinem Zweimonatshoch inmitten anhaltender Korrekturen und Gewinnmitnahmen.

Dies folgt auf erneute Käufe des US-Dollars als bevorzugte alternative Anlageform inmitten eskalierender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über die Kontrolle der Straße von Hormuz und der anhaltenden Weigerung Teherans, an einer für heute später in Pakistan geplanten neuen Verhandlungsrunde teilzunehmen.

Der aktuelle Anstieg der globalen Ölpreise verstärkt die Anzeichen für einen wachsenden Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in Europa in diesem Jahr.

Preisübersicht

- Euro-Wechselkurs heute: Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,3 % auf (1,1728), vom heutigen Eröffnungskurs von (1,1762), und erreichte ein Tageshoch von (1,1763).

Der Euro schloss den Freitagshandel mit einem Minus von 0,15 % gegenüber dem Dollar ab und verzeichnete damit den zweiten Tagesverlust in Folge aufgrund von Korrekturen und Gewinnmitnahmen vom Zweimonatshoch von 1,1849 US-Dollar.

- Letzte Woche konnte der Euro gegenüber dem Dollar einen Zuwachs von 0,35 % verzeichnen, den dritten wöchentlichen Anstieg in Folge. Ausschlaggebend hierfür waren die Waffenruhe im Iran-Krieg und die Hoffnung auf ein Friedensabkommen.

Der US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Montag um 0,15 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend zum dritten Mal in Folge fort. Er erreichte den höchsten Stand seit fast einer Woche und spiegelte den anhaltenden Aufstieg der amerikanischen Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Dieser Anstieg wird durch erneute Käufe des Dollars als attraktive alternative Anlageoption befeuert, angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran und der schwindenden Chancen auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten.

Charu Chanana, Leiterin der Anlagestrategie bei Saxo, erklärte: Die Eskalation am Wochenende hat die geopolitische Risikoprämie wiederbelebt, gerade als die Märkte begannen, die Friedensgewinne einzupreisen.

Aktuelles zum Iran-Krieg

Die iranische Marine gab die erneute Schließung der Straße von Hormuz ab Samstagnachmittag bis zur Aufhebung der US-Blockade iranischer Schiffe bekannt.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die US-Marine habe das unter iranischer Flagge fahrende Frachtschiff „Tosca“ im Golf von Oman abgefangen.

Teheran bezeichnete das Abfangen des Schiffes als „Akt der Seepiraterie“ und eklatanten Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und kündigte Vergeltung an.

Während sich Islamabad auf die Ausrichtung einer zweiten Runde von Friedensverhandlungen heute vorbereitet, weigert sich der Iran bisher, daran teilzunehmen.

Internationale und regionale Akteure üben Druck auf Teheran aus, sich noch vor Ablauf der zweiwöchigen Waffenruhe morgen, Dienstag, an Verhandlungen zu beteiligen.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Montag um mehr als 5 % und erholten sich damit deutlich von ihrem Vierwochentief. Grund dafür waren erneute Befürchtungen über Versorgungsengpässe aus dem Arabischen Golf, insbesondere nach der erneuten Schließung der Straße von Hormuz.

Steigende Ölpreise schüren die Befürchtung einer sich beschleunigenden Inflation, was die globalen Zentralbanken möglicherweise dazu veranlassen könnte, die Zinssätze kurzfristig anzuheben – eine deutliche Abkehr von den Vorkriegserwartungen, die Zinssätze zu senken oder konstant zu halten.

Europäische Zinssätze

Mit der Erholung der globalen Ölpreise stieg die im Geldmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte im April von 15 % auf 20 %.

Die Anleger warten auf weitere Wirtschaftsdaten aus der Eurozone zu Inflation, Arbeitslosigkeit und Löhnen, um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte, die Bank sei bereit, die Zinsen anzuheben, selbst wenn der erwartete Inflationsanstieg nur von kurzer Dauer sei.

Quellen teilten Reuters mit, dass die EZB voraussichtlich während ihrer Sitzung in diesem Monat mit der Diskussion über Zinserhöhungen beginnen wird.