Der Euro gab am Donnerstag im europäischen Handel gegenüber einem Währungskorb nach und setzte damit die Verluste fort, die gestern gegenüber dem US-Dollar vorübergehend gestoppt hatten. Er bewegte sich auf einen erneuten Test eines Viermonatstiefs zu, da die durch den Iran-Krieg bedingten steigenden globalen Energiepreise die wirtschaftlichen Aussichten Europas belasten.

Es wird erwartet, dass die Krise die Preise in die Höhe treiben und die Inflation in der gesamten Eurozone beschleunigen wird, wodurch der Inflationsdruck auf die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank zunehmen wird.

Gleichzeitig könnte die europäische Wirtschaft zusätzliche geldpolitische Unterstützung benötigen, um die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit zu begrenzen, was ein komplexes politisches Dilemma zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsförderung schaffen würde.

Preisübersicht

Euro-Wechselkurs heute: Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,25 % auf 1,1605, nach einem Eröffnungskurs von 1,1633, nachdem er im Tagesverlauf ein Hoch von 1,1647 erreicht hatte.

Der Euro beendete den Mittwochshandel mit einem Plus von 0,2 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit seinen ersten Tagesgewinn seit drei Handelstagen im Rahmen einer Erholung von einem Viermonatstief von 1,1530 US-Dollar.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Donnerstag um 0,25 % und setzte damit die Gewinne fort, die in der vorangegangenen Sitzung vorübergehend unterbrochen worden waren. Er näherte sich dem höchsten Stand seit vier Monaten und spiegelte die erneute Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Dieser Anstieg erfolgt vor dem Hintergrund, dass Investoren angesichts wachsender Befürchtungen, der Krieg im Nahen Osten könnte sich ausweiten und dadurch den Welthandel und die Weltwirtschaft negativ beeinflussen, weiterhin den Dollar als bevorzugte Anlagealternative favorisieren.

Die Märkte warten gespannt auf die Veröffentlichung des monatlichen US-Arbeitsmarktberichts am Freitag, von dem man sich starke und eindeutige Hinweise auf den Zinskurs der Federal Reserve im ersten Halbjahr dieses Jahres verspricht.

Globale Energiepreise

Die globalen Öl- und Gaspreise stiegen aufgrund der Folgen des US-israelischen Krieges gegen den Iran sprunghaft an, da dieser die Energieexporte aus dem Nahen Osten beeinträchtigte. Teherans Angriffe auf Schiffe und Energieinfrastruktur führten zur Schließung von Schifffahrtsrouten im Golf und zum Produktionsstopp von Katar nach Irak.

Der Preis für Brent-Rohöl stieg diese Woche um mehr als 16 % und erreichte mit 85,07 US-Dollar pro Barrel den höchsten Stand seit 20 Monaten, während die europäischen Gaspreise seit Ende letzter Woche um 70 % gestiegen sind.

Ansichten und Analysen

Analysten von Wells Fargo erklärten in einer Mitteilung, der Euro stehe vor einer schwierigen Lage. Die Saison zur Wiederauffüllung der europäischen Erdgasspeicher stehe unmittelbar bevor, und die Europäische Union gehe mit rekordniedrigen Speicherständen in diese Phase. Dies bedeute, dass sie große Mengen Energie zukaufen müsse, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Preise deutlich steigen könnten.

George Saravelos, Leiter der globalen Devisenforschung bei der Deutschen Bank, sagte, dass sich die Auswirkungen des Iran-Krieges auf den EUR/USD um einen Schlüsselfaktor drehen: Energie.

Saravelos fügte hinzu, dass sich derzeit ein negativer Angebotsschock herausbilde, der faktisch als direkte Steuer für Europäer wirke, die in US-Dollar an ausländische Produzenten gezahlt werden müsse.

Analysten von ING schrieben in einer Forschungsnotiz, dass die Position der Europäischen Zentralbank plötzlich in Frage gestellt worden sei, und sie bezweifeln, dass das Problem in naher Zukunft gelöst werden könne.

Sie fügten hinzu, dass die Möglichkeit einer Zinserhöhung durch die EZB ein ernsthaftes Risiko für Zins-Carry-Trades darstelle und zu einer deutlichen Ausweitung der Spreads von Staatsanleihen der Eurozone führen könnte.

Der japanische Yen legte am Donnerstag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen zu und setzte damit seine Erholung gegenüber dem US-Dollar den zweiten Tag in Folge fort. Unterstützt wurde dies durch anhaltende Käufe von einem Sechs-Wochen-Tief aus.

Die schwachen Arbeitsmarktdaten in Japan haben die Erwartungen an Zinserhöhungen in Japan in naher Zukunft gedämpft, da die Anleger weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Bank von Japan in diesem Jahr abwarten.

Preisübersicht

Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar fiel gegenüber dem Yen um 0,4 % auf 156,45 Yen, nach einem Eröffnungskurs von 157,05 Yen und einem Tageshoch von 157,19 Yen.

Der Yen beendete den Mittwochshandel mit einem Plus von 0,4 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit seinen ersten Anstieg seit drei Tagen, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung ein Sechs-Wochen-Tief von 157,97 Yen erreicht hatte.

Japanischer Finanzminister

Die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama erklärte am Dienstag, dass die Finanzbehörden die Märkte mit großer Dringlichkeit beobachten. Auf die Frage nach möglichen Interventionen am Devisenmarkt sagte sie, Japan habe im vergangenen Jahr eine entsprechende Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten getroffen.

Japanische Zinssätze

Die diese Woche in Tokio veröffentlichten Daten zeigen, dass die Arbeitslosenquote in Japan im Januar auf 2,7 % gestiegen ist und damit über den Markterwartungen von 2,6 % lag, nachdem sie im Dezember ebenfalls 2,6 % betragen hatte.

Nach Veröffentlichung der Daten sank die Markteinschätzung für eine Zinserhöhung der Bank von Japan um 25 Basispunkte im März von 15 % auf 5 %.

Die Preise für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im April sanken ebenfalls von 40 % auf 25 %.

Laut einer aktuellen Reuters-Umfrage wird erwartet, dass die Bank von Japan die Zinssätze bis September auf 1% anheben wird.

Analysten von Morgan Stanley und MUFG schrieben in einer gemeinsamen Forschungsnotiz, dass sie die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März oder April bereits als gering eingeschätzt hätten. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten dürfte die Bank von Japan jedoch eine vorsichtigere Haltung einnehmen, was die Chancen auf eine Zinserhöhung in naher Zukunft weiter verringern dürfte.

Die Anleger warten nun auf weitere Daten zur Inflation, Arbeitslosigkeit und zu den Löhnen in Japan, um diese Erwartungen neu zu bewerten.

Die Palladiumpreise stiegen am Mittwoch aufgrund von Käufen nach den starken Kursverlusten vom Dienstag. Das Metall war zusammen mit anderen Industriemetallen unter Druck geraten, da geopolitische Bedenken im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt zwischen den USA und China im Nahen Osten die Märkte belasteten.

Hauptgründe für den Rückgang:

Lieferengpässe und geopolitische Risiken

Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und Störungen im Bergbaubetrieb verstärkten die Sorgen um das Angebot. Paradoxerweise schlugen sich diese Befürchtungen nicht in einem starken Kaufinteresse nieder, sondern trugen stattdessen zur Marktvolatilität bei, während die Verkäufer weiterhin den Handel dominierten.

Schwache Unterstützung der USA für die Politik im Bereich Elektrofahrzeuge

Die nachlassende politische Dynamik bei den Förderprogrammen für Elektrofahrzeuge in den USA hat die Marktstimmung belastet. Palladium wird häufig in Katalysatoren für Kraftfahrzeuge verwendet, daher dämpft jede Verlangsamung der Fördermaßnahmen die Erwartungen an die industrielle Nachfrage.

Klarer technischer Druck

Der Rückgang unter die 20- und 50-Tage-Durchschnittslinien sendete ein negatives Signal an kurzfristig orientierte Händler. Der ADX-Indikator spiegelt ebenfalls eine schwache Trendstärke mit einer bärischen Tendenz wider, was darauf hindeutet, dass die Abwärtsdynamik trotz der anhaltenden Dominanz der Verkäufer noch nicht stark genug ist, um eine entscheidende Trendwende auszulösen.

Analystenmeinungen: gemischte Erwartungen

Analyst Anton Kharitonov von Traders Union sieht den Kursverfall unter die kurz- und mittelfristigen Durchschnittswerte als Warnsignal und identifiziert die Marke von 1.715 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Er merkte an, dass ein Durchbruch unter dieses Niveau weitere Kursverluste nach sich ziehen könnte und betonte, dass jede derzeitige Erholung fragil erscheine, solange die Verkäufer den Markt dominierten.

Analyst Viktoras Karabitiants desselben Unternehmens ist hingegen optimistischer und merkt an, dass wöchentliche Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) und die Moving Average Convergence Divergence (MACD) langfristig weiterhin stützend wirken. Er geht davon aus, dass die Spanne zwischen 1.700 und 1.750 US-Dollar eine Konsolidierungsphase innerhalb eines umfassenderen, langfristigen Aufwärtstrends darstellt.

Analyst Parshwa Turakhia konzentriert sich auf den kurzfristigen Bereich und erklärt, dass Indikatoren wie Stoch RSI und CCI auf überverkaufte Bedingungen hinweisen, die schnelle Erholungen in Richtung der Marke von 1.750 US-Dollar ermöglichen könnten, obwohl mit einer anhaltend hohen Volatilität am Markt zu rechnen ist.

Im heutigen US-Handel stiegen die Palladium-Futures um 1,9 % auf 1.678,5 US-Dollar pro Unze (Stand: 16:27 Uhr GMT).

Bitcoin hat die Marke von 70.000 US-Dollar, eine der wichtigsten psychologischen Schwellen am Markt, wieder überschritten. Trotz der derzeitigen Angst an den globalen Aktienmärkten und des Rückgangs von Edelmetallen wie Silber fließt Kapital offenbar in Richtung Bitcoin.

Wie bereits gestern zu beobachten war, verzeichnete Bitcoin positive Finanzierungsraten sowie positive Mittelzuflüsse in allen zwölf Bitcoin-Spot-ETFs. Diese Signale deuteten klar auf eine zunehmende Aufwärtsdynamik hin. Trotz der Stärke des US-Dollars konnte dieser im heutigen Handel nicht den erwarteten Abwärtsdruck auf Bitcoin ausüben.

BTC/USDT und die Rückkehr in Richtung 90.000 $

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels notiert Bitcoin bei 71.169 US-Dollar, nahe der oberen Grenze eines Konsolidierungskanals, wobei sich Anzeichen für eine Veränderung des Preisverhaltens abzeichnen.

Die Marke von 76.000 US-Dollar stellt die nächste Widerstandszone dar, die durchbrochen werden muss, da sie mit dem 50-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt der letzten 50 Tage) übereinstimmt. Ein Ausbruch über diese Marke könnte die Dynamik verstärken und den Kurs in Richtung 90.000 US-Dollar treiben.

Das bärische Szenario würde bedeuten, dass der Preis innerhalb der Spanne von 70.000 bis 76.000 US-Dollar scheitert, was zu einem erneuten Rückgang in Richtung der Niveaus führen könnte, die während der jüngsten Phase geopolitischer Spannungen zu beobachten waren.

Ethereum springt über 2.000 US-Dollar, Altcoins folgen.

Nachdem Bitcoin im Laufe der gestrigen Handelssitzungen ein bullisches Verhalten zeigte, folgten die wichtigsten Altcoins diesem Trend.

Ethereum stieg über die Marke von 2.000 US-Dollar, nachdem der Kurs die ganze Woche darunter gelegen hatte. Ethereum, die nach Marktkapitalisierung mit rund 250 Milliarden US-Dollar zweitgrößte Kryptowährung, übertraf sowohl den 7-Tage-Durchschnitt (SMA7) bei 1.989,48 US-Dollar als auch den 7-Tage-EMA bei 1.976,66 US-Dollar.

Wenn die positive Dynamik anhält und der Kurs die Unterstützung bei 2.000 US-Dollar hält, könnte er in Richtung des 23,6%-Fibonacci-Widerstandsniveaus bei 2.240 US-Dollar steigen.

Alternative Kryptowährungen folgen dem „Führer“ Bitcoin.

Da sich die Dynamik bei Bitcoin verändert hat, konnten mehrere andere Altcoins in den letzten 24 Stunden Kursgewinne verzeichnen.

XDC erreichte nach einer Erholung von einer Korrektur bei 0,0364 US-Dollar den höchsten Stand seit zwei Wochen.

Morpho notiert bei 1,96 US-Dollar und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Der Kurs legte im vergangenen Monat um 67 % und in den letzten 24 Stunden um 3,5 % zu. Diese Entwicklung ist auf eine gesteigerte Netzwerknutzung und einen Anstieg des Gesamtwerts gesperrter Token (TVL) um 2,97 zurückzuführen. Zudem ist die Anzahl der gesperrten Ethereum-Token im Vergleich zum Tiefststand von 976.000 ETH im letzten Jahr deutlich gestiegen.

Binance Coin (BNB) stieg ebenfalls über 650 US-Dollar, wobei starke Signale auf einen Ausbruch aus der unteren Konsolidierungsphase hindeuten. Weitere Kryptowährungen mit Kursgewinnen sind:

Ripple (XRP)

Solana

Litecoin

Efeu

Uniswap

Tupfen

Bittensor (TAO)

Nahe Protokoll

Die zehn größten Kryptowährungen verzeichneten einen durchschnittlichen Zuwachs von rund 5 %, wobei sich die positiven Aussichten kurz- und mittelfristig fortsetzen dürften.