Der australische Dollar gab am Dienstag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen nach und fiel damit von seinem höchsten Stand seit drei Jahren gegenüber dem US-Dollar zurück. Grund dafür waren Korrektur- und Gewinnmitnahmeaktivitäten sowie Erholungsversuche der US-Währung im Vorfeld wichtiger US-Wirtschaftsdaten.

Nach der jüngsten Sitzung der australischen Zentralbank (Reserve Bank of Australia) haben sich die Erwartungen verstärkt, dass die Bank die australischen Leitzinsen im Mai anheben könnte. Um diese Erwartungen neu zu bewerten, warten Händler auf weitere Wirtschaftsdaten aus Australien.

Preisübersicht

• Wechselkurs des australischen Dollars heute: Der australische Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar um 0,3 % auf 0,7072, vom heutigen Eröffnungskurs bei 0,7094, und erreichte ein Tageshoch bei 0,7095.

• Der australische Dollar beendete den Montagshandel mit einem Plus von 1,15 % gegenüber dem US-Dollar und verzeichnete damit den zweiten Tagesgewinn in Folge. Er erreichte ein Dreijahreshoch von 70,99 Cent, da der Verkaufsdruck auf die US-Währung erneut zunahm.

Der US-Dollar

Der US-Dollar-Index stieg am Dienstag um mehr als 0,1 % im Rahmen eines Erholungsversuchs von einem Zweiwochentief und spiegelte eine Aufwertung der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Abgesehen von Käufen von niedrigen Niveaus aus erfolgt die Erholung des Dollars im Vorfeld der Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten zu den monatlichen Einzelhandelsumsätzen, die starke Hinweise auf das Tempo des US-Wirtschaftswachstums im ersten Quartal dieses Jahres liefern werden.

Australische Zinssätze

• Anfang dieses Monats beschloss der geldpolitische Ausschuss der Reserve Bank of Australia, den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 % anzuheben. Dies ist die erste Zinserhöhung in Australien seit November 2023, nachdem die Zinssätze bei den drei vorangegangenen Sitzungen unverändert geblieben waren.

• RBA-Gouverneurin Michele Bullock sagte, die Inflation sei weiterhin zu hoch und dürfe nicht außer Kontrolle geraten. Sie fügte hinzu, es bestünden Bedenken, dass die Inflation auf einem hohen Niveau bleiben könnte.

• Nach dem Treffen im Februar blieb die Preisgestaltung für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im März unter 50 %.

• Die Einpreisung für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Mai stieg auf über 80%.

• Um diese Erwartungen weiter zu korrigieren, warten die Anleger auf zusätzliche Daten zur Inflation, Arbeitslosigkeit und zu den Löhnen in Australien.

Die US-Aktienindizes legten am Montag überwiegend zu und setzten ihre starken Gewinne mit Unterstützung des Technologiesektors fort. Der Dow Jones Index hielt sich über der Marke von 50.000 Punkten, die er am vergangenen Freitag zum ersten Mal in seiner Geschichte überschritten hatte.

In der laufenden Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht für Januar veröffentlicht, nachdem er vom vergangenen Freitag verschoben worden war, außerdem stehen demnächst Daten zu den Verbraucherpreisen bevor.

Händler setzen weiterhin darauf, dass die US-Notenbank Federal Reserve im Laufe dieses Jahres zu einer Lockerung der Geldpolitik übergehen wird.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Federal Reserve am 18. März bei 15,8 %, gegenüber 18,4 % am Freitag.

Im Handel gab der Dow Jones Industrial Average bis 17:33 Uhr GMT um weniger als 0,1 % (rund 17 Punkte) auf 50.098 Punkte nach. Der S&P 500 stieg um 0,6 % (rund 40 Punkte) auf 6.972 Punkte, während der Nasdaq Composite um 1,1 % (rund 245 Punkte) auf 23.276 Punkte zulegte.

Bitcoin notierte am Montag über der Marke von 70.000 US-Dollar und hielt sich stabil, nachdem er Ende letzter Woche von Tiefstständen nahe 60.000 US-Dollar stark angestiegen war. Grund dafür war, dass die Anleger nach einer Welle massiver Verkäufe ihre Risikobereitschaft neu bewerteten und ihren Fokus auf wichtige US-Wirtschaftsdaten richteten, die im Laufe der Woche erwartet wurden.

Die weltweit größte Kryptowährung stieg um 1,5 % auf 70.402,5 US-Dollar (Stand: 01:25 Uhr ET bzw. 06:25 Uhr GMT) und entfernte sich damit weiter von ihrem 16-Monats-Tief von knapp 60.187,0 US-Dollar, das Anfang der Woche erreicht worden war.

Der Token war am Freitag wieder über 70.000 US-Dollar gesprungen und hatte in einer einzigen Sitzung um mehr als 12 % zugelegt, parallel zu Kursgewinnen bei Technologieaktien und Edelmetallen, die dazu beitrugen, risikoreichere Anlagen insgesamt zu stützen.

Die Erholung wurde zum Teil durch Käufe nach dem starken Kursverfall sowie durch eine breitere Stabilisierung der globalen Märkte vorangetrieben.

Der starke Kurssturz von Bitcoin in der vergangenen Woche wurde mit einer weit verbreiteten Risikoaversion an den globalen Märkten in Verbindung gebracht. Ein Ausverkauf von US-Technologieaktien – insbesondere von KI-bezogenen Aktien – in Verbindung mit erzwungenen Liquidationen an den Krypto-Futures-Märkten verstärkte den Abwärtsdruck.

Zudem verzeichneten die Anleger anhaltende Abflüsse aus Bitcoin-Spot-ETFs sowie einen Rückgang der gehebelten Positionen, die als Hauptursache für die Volatilität angesehen wurden.

Japanische Wahlen beflügeln die Stimmung

Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi errang am Sonntag einen überwältigenden Wahlsieg und festigte damit ihr Mandat für die Fortsetzung der Konjunkturprogramme und Steuersenkungen. Das deutliche Ergebnis stützte die regionalen Aktienmärkte und ging mit einer teilweisen Rückkehr der Risikobereitschaft an den globalen Anlagemärkten einher.

Während der Yen im Vorfeld des Wahlausgangs zunächst schwächer wurde, trug seine spätere Stabilisierung zusammen mit Kursgewinnen an den Aktienmärkten dazu bei, die verbesserte allgemeine Marktstimmung zu verstärken.

Die Anleger warten nun gespannt auf eine Reihe wichtiger US-Wirtschaftsdaten, die im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden, darunter die verspäteten Arbeitsmarktdaten am Mittwoch und der Verbraucherpreisindex am Freitag.

Diese Zahlen könnten die Zinssatzerwartungen der Federal Reserve beeinflussen, da die Märkte mögliche Zinssenkungen im Laufe des Jahres 2026 einpreisen, falls sich die Inflation verlangsamt und die Dynamik am Arbeitsmarkt nachlässt.

Altcoins bewegen sich in engen Spannen.

Die meisten Altcoins wurden am Montag in engen Spannen gehandelt.

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, blieb stabil bei 2.076,41 US-Dollar, während XRP, der drittgrößte Token, um 1,1 % auf 1,43 US-Dollar stieg.

Die Ölpreise fielen am Montag um mehr als 1 %, da die Befürchtungen eines Nahostkonflikts nachließen, nachdem die Vereinigten Staaten und der Iran zugesagt hatten, die indirekten Gespräche über das iranische Atomprogramm fortzusetzen, was die Sorgen über mögliche Versorgungsengpässe beruhigte.

Die Brent-Rohöl-Futures sanken um 0,84 US-Dollar bzw. 1,2 % auf 67,21 US-Dollar pro Barrel (Stand: 07:47 GMT), während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 0,82 US-Dollar bzw. 1,3 % auf 62,73 US-Dollar fiel.

Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, sagte, dass die unmittelbaren Bedenken hinsichtlich Lieferengpässen im Nahen Osten mit den anstehenden Gesprächen weitgehend verflogen seien.

Iran und die Vereinigten Staaten vereinbarten, die Verhandlungen fortzusetzen, nachdem beide Seiten die Gespräche am Freitag im Oman als positiv bezeichnet hatten. Dies milderte die Befürchtungen, dass ein Scheitern der Gespräche die Region in Richtung einer militärischen Konfrontation treiben könnte, insbesondere da die USA zusätzliche Streitkräfte in das Gebiet entsandt haben.

Rund ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs passiert die Straße von Hormuz zwischen Oman und Iran.

Beide Referenzsorten für Rohöl gaben letzte Woche um mehr als 2 % nach, da sich die Spannungen etwas gelegt hatten. Dies war der erste wöchentliche Rückgang seit sieben Wochen.

Der iranische Außenminister erklärte jedoch, sein Land werde US-Stützpunkte im Nahen Osten angreifen, falls amerikanische Streitkräfte dies täten, und unterstrich damit, dass das Risiko eines Konflikts nicht gänzlich gebannt sei.

Priyanka Sachdeva, leitende Marktanalystin bei Phillip Nova, sagte, die Volatilität bleibe angesichts widersprüchlicher Aussagen hoch, und negative Schlagzeilen könnten die Risikoprämien bei den Ölpreisen in dieser Woche schnell wieder erhöhen.

Investoren prüfen auch die westlichen Bemühungen, Russlands Öleinnahmen, die den Krieg in der Ukraine finanzieren, einzudämmen. Die Europäische Kommission schlug am Freitag ein umfassendes Verbot von Dienstleistungen vor, die Russlands Rohölexporte auf dem Seeweg unterstützen.

Quellen aus der Raffinerie- und Handelsbranche gaben an, dass indische Raffinerien – die zuvor die größten Abnehmer von russischem Seefrachtöl waren – Käufe für die April-Lieferung vermeiden und möglicherweise länger fernbleiben werden, was Neu-Delhi helfen könnte, ein Handelsabkommen mit Washington zu sichern.

Sachdeva fügte hinzu, dass die Ölmärkte weiterhin sensibel darauf reagieren werden, wie weit sich diese Abkehr von russischem Rohöl ausdehnt, ob Indiens reduzierte Käufe über April hinaus anhalten und wie schnell alternative Lieferungen auf den Markt kommen.