Bitcoin gab am Mittwoch nach und setzte damit seine jüngsten Verluste fort. Grund dafür war die Vorsicht im Vorfeld wichtiger US-Wirtschaftsdaten und erwarteter Äußerungen der Federal Reserve, die die Anleger weitgehend von risikoreichen Anlagen wie Kryptowährungen fernhielt.

Die größte Kryptowährung der Welt erhielt wenig Unterstützung durch die Bekanntgabe zusätzlicher Käufe durch Strategy Inc. – den größten institutionellen Inhaber –, während Käufer, die auf Kursrückgänge setzten, vorsichtig blieben, nachdem Bitcoin von seinem im Oktober erreichten Rekordhoch um etwa 50 % gefallen war.

Bitcoin fiel um etwa 1 % auf 67.746,6 US-Dollar (Stand: 01:19 Uhr ET bzw. 06:19 Uhr GMT).

Strategy kauft Bitcoin im Wert von 168 Millionen Dollar.

Strategy gab am Dienstag bekannt, dass sie in der vergangenen Woche 2.486 Bitcoin für 168,4 Millionen Dollar gekauft hat, wodurch sich ihr Gesamtbestand auf 717.131 Coins erhöht.

Der Kauf erfolgte zu einem Durchschnittspreis von 67.710 US-Dollar pro Münze, etwas unter dem aktuellen Preisniveau.

Mit diesem Deal erwirbt das Unternehmen bereits zum dritten Mal im Februar Bitcoins; die jüngste Akquisition wurde durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien finanziert.

Das Unternehmen hatte Anfang dieser Woche erklärt, es könne einen Bitcoin-Preisverfall auf 8.000 US-Dollar verkraften und dennoch seinen Schuldenverpflichtungen nachkommen.

Allerdings stießen diese Aussagen – die nach einem längeren Rückgang der Bitcoin-Preise getroffen wurden – auf Kritik wegen einer möglichen Verwässerung der Aktionärsanteile, insbesondere wenn das Unternehmen weiterhin neue Aktien ausgibt, um weitere Käufe von Kryptowährungen zu finanzieren.

Die Strategie ist für Bitcoin-Investoren zu einem zentralen Anliegen geworden, da befürchtet wird, dass anhaltende Preisrückgänge sie zwingen könnten, einen Teil ihrer großen Bestände zu verkaufen, um finanzielle Verpflichtungen zu decken.

Altcoins werden in einer engen Spanne gehandelt.

Die Preise der Kryptowährungen bewegten sich am Mittwoch in einer engen Spanne, während die meisten Altcoins in den letzten Handelssitzungen weiterhin deutliche Verluste verzeichneten und die Stimmung im Sektor schwach blieb.

Die Marktvorsicht nahm auch im Vorfeld einer Reihe wichtiger US-Wirtschaftsindikatoren zu, allen voran dem Protokoll der Januar-Sitzung der Federal Reserve, das im Laufe des Tages erwartet wird.

Die Daten zur Industrieproduktion werden am Mittwoch erwartet, die Handelsdaten am Donnerstag und der Preisindex für die privaten Konsumausgaben – der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator – am Freitag.

Diese Veröffentlichungen werden zusammen mit dem Protokoll der Sitzung eingehend geprüft, um weitere Hinweise auf den Zinspfad zu erhalten.

Kryptowährungsmärkte reagieren aufgrund ihres spekulativen Charakters und ihrer Abhängigkeit von einem lockeren geldpolitischen Umfeld sensibel auf die Erwartungen hinsichtlich der US-Zinssätze.

Die Nominierung von Kevin Warsh durch US-Präsident Donald Trump zum Vorsitzenden der Federal Reserve löste Anfang Februar starke Verluste in verschiedenen Sektoren aus, da Warsh als weniger geneigt zu einer geldpolitischen Lockerung gilt.

Im Handel stieg Ethereum – die zweitgrößte Kryptowährung – um 1,1 % auf 2.003,20 US-Dollar, während XRP um 0,2 % auf 1,4814 US-Dollar zulegte.

Die Ölpreise stiegen am Mittwoch um etwa 3 %, nachdem die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Genf nur zwei Stunden nach ihrem Beginn beendet wurden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Gespräche als „schwierig“.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen bis 12:27 Uhr GMT um 1,85 US-Dollar bzw. 2,7 % auf 69,27 US-Dollar pro Barrel, während US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate um 1,78 US-Dollar bzw. 2,9 % auf 64,11 US-Dollar zulegte.

Nach Abschluss der Gespräche warf Selenskyj Russland vor, die Fortschritte hin zu einer Einigung zur Beendigung des vierjährigen Krieges absichtlich zu verlangsamen.

Der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski erklärte seinerseits, die Gespräche seien schwierig gewesen, aber in einer sachlichen Atmosphäre geführt worden. Er fügte hinzu, dass bald eine neue Runde stattfinden werde.

Die von den USA vermittelten Gespräche in der Schweiz fanden statt, nachdem US-Präsident Donald Trump in den letzten Tagen zweimal signalisiert hatte, dass ihr Erfolg davon abhängt, dass die Ukraine Schritte unternimmt, um Fortschritte zu gewährleisten.

In einer damit zusammenhängenden Entwicklung gab Ungarn bekannt, dass es die Diesellieferungen in die benachbarte Ukraine eingestellt hat und diese erst wieder aufnehmen wird, wenn Kiew die Rohöllieferungen nach Ungarn über die Druschba-Pipeline wieder aufnimmt, sagte Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch.

In den letzten Wochen kam es zu Störungen der russischen Öllieferungen über die Ukraine in die Slowakei und nach Ungarn, was Kiew auf einen russischen Angriff vom 27. Januar zurückführt.

Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran

Die Ölpreise waren am Dienstag gefallen, nachdem Iran und die Vereinigten Staaten in Gesprächen zur Beilegung ihres langjährigen Atomstreits eine Einigung über „Leitprinzipien“ erzielt hatten. Laut dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi bedeutet dies jedoch nicht, dass ein endgültiges Abkommen unmittelbar bevorsteht.

Während die Gespräche am Dienstag begannen, berichteten iranische Staatsmedien, dass Teheran Teile der Straße von Hormus – einer wichtigen Route für die weltweiten Öllieferungen – vorübergehend gesperrt habe. Als Grund wurden „Sicherheitsvorkehrungen“ während Militärübungen der Revolutionsgarde angeführt.

Die staatlichen Medien teilten später mit, die Meerenge sei nur für wenige Stunden gesperrt gewesen, ohne zu präzisieren, ob sie vollständig wieder geöffnet worden sei.

Bjarne Schieldrop, Chef-Rohstoffanalyst bei SEB, sagte in einer Mitteilung: „Der Iran versteht jetzt Trumps Verhandlungstaktiken und weiß auch, dass die Unterbrechung der Ölexporte durch die Straße von Hormus und der damit verbundene Preisanstieg auf 150 Dollar pro Barrel das Letzte ist, was Trump will.“

Er fügte hinzu: „Der Iran hat noch genügend Zeit, um in Ruhe zu verhandeln.“

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete, dass Iran und Russland am Donnerstag gemeinsame Marineübungen im Golf von Oman und im nördlichen Indischen Ozean abhalten werden, wenige Tage nach Übungen der Revolutionsgarde in der Straße von Hormuz.

Die politische Beratungsfirma Eurasia Group teilte ihren Kunden am Dienstag in einer Mitteilung mit, dass sie die Wahrscheinlichkeit für US-Militärschläge gegen den Iran bis Ende April auf 65 % schätzt.

US-Lagerbestandsdaten werden erwartet

Die Anleger erwarten am Mittwochabend die wöchentlichen Berichte des American Petroleum Institute sowie am Donnerstag Daten der US Energy Information Administration – der statistischen Abteilung des Energieministeriums.

Eine Reuters-Umfrage ergab, dass Analysten davon ausgehen, dass die US-Rohölbestände in der vergangenen Woche gestiegen sind, während die Bestände an Destillaten und Benzin wahrscheinlich zurückgegangen sind.

Der US-Dollar hielt sich am Mittwoch stabil, da geopolitische Risiken die Märkte in einer vorsichtigen Stimmung hielten, während die Anleger auf das Protokoll der Sitzung der Federal Reserve warteten, um Hinweise auf den künftigen Kurs der Zinssenkungen zu erhalten.

Der Yen stabilisierte sich, nachdem Daten eine Verbesserung der Stimmungslage im japanischen verarbeitenden Gewerbe zeigten, parallel zu einer Ankündigung von US-Präsident Donald Trump über die erste Tranche großer japanischer Investitionen, die in den Vereinigten Staaten geplant sind.

Der neuseeländische Dollar war die aktivste Währung im asiatischen Vormittagshandel, da Verkäufer in den Markt eintraten, nachdem die neuseeländische Zentralbank die Zinssätze unverändert gelassen und bestätigt hatte, dass die Geldpolitik in einem akkommodierenden Bereich bleiben müsse.

Die Haltung der Bank spiegelt die anhaltende Fragilität der Wirtschaft des südpazifischen Landes wider.

Die Finanzmärkte beobachteten auch weiterhin aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen, nachdem der Iran Fortschritte in den Atomgesprächen mit den Vereinigten Staaten in Genf verkündet hatte, während die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland andauerten.

Samara Hammoud, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia, schrieb in einer Mitteilung:

„Die Risikobereitschaft schwächte sich aufgrund von Besorgnissen über erneute geopolitische Spannungen im Nahen Osten und Volatilität an den US-Aktienmärkten ab, was dem US-Dollar vorübergehend Auftrieb gab.“

Sie fügte hinzu: „Berichte, wonach die Vereinigten Staaten und der Iran bei den Atomverhandlungen in der Schweiz Fortschritte erzielt und einen ‚allgemeinen Rahmen‘ erreicht hätten, trugen jedoch dazu bei, diese Befürchtungen zu zerstreuen.“

Iran und die Vereinigten Staaten erzielten am Dienstag in einer zweiten Runde indirekter Gespräche über den Atomstreit eine Einigung über die wichtigsten „Leitprinzipien“, obwohl ein endgültiges Abkommen laut dem iranischen Außenminister Abbas Araqchi nicht unmittelbar bevorsteht.

Auch in Genf schlossen ukrainische und russische Unterhändler den ersten Tag der von den USA vermittelten Friedensgespräche ab, die zwei Tage dauern werden. Trump drängt Kiew dabei, schnellstmöglich eine Einigung zur Beendigung des vierjährigen Konflikts zu erzielen.

Da viele asiatische Märkte wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahr geschlossen sind, warten die Anleger auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank und wichtige US-Wirtschaftsdaten, um neue Handelsimpulse zu erhalten.

Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve wird voraussichtlich am Mittwoch das Protokoll seiner Januar-Sitzung veröffentlichen, während das Handelsministerium am Freitag die vorläufige Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal bekannt geben wird.

Der Dollar-Index, der die US-Währung gegenüber einem Währungskorb misst, blieb nach zwei Tagen mit Kursgewinnen unverändert bei 97,16, während der Euro um 0,06 % auf 1,1846 US-Dollar nachgab.

Der Yen notierte unverändert bei 153,23 pro Dollar, während das britische Pfund um 0,07 % auf 1,3558 Dollar fiel, nachdem es in der vorangegangenen Sitzung bereits um 0,5 % nachgegeben hatte.

Frühere Daten zeigten, dass die japanischen Exporte im Januar den fünften Monat in Folge gestiegen sind, während die Reuters Tankan-Umfrage eine gewisse Unterstützung für eine sich abschwächende Wirtschaft bot, da sich das Vertrauen der Hersteller im Februar zum ersten Mal seit drei Monaten verbesserte.

Der Internationale Währungsfonds forderte Japan auf, die Zinssätze weiter anzuheben und weitere fiskalpolitische Lockerungen zu vermeiden. Die Trump-Regierung kündigte zudem drei von Japan zu finanzierende Projekte im Wert von 36 Milliarden US-Dollar an. Diese stellen die erste Tranche eines von Tokio genehmigten Projektpakets im Umfang von rund 550 Milliarden US-Dollar zur Senkung der US-Zölle dar.

Der australische Dollar fiel gegenüber dem US-Dollar um 0,1 % auf 0,7076 US-Dollar, während der neuseeländische Dollar um 0,4 % auf 0,6016 US-Dollar nachgab.

Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand) beließ ihren Leitzins bei der ersten Sitzung unter dem Vorsitz von Gouverneurin Anna Brehmer unverändert bei 2,25 %. Die politischen Entscheidungsträger betonten, dass die Geldpolitik weiterhin akkommodierend bleiben müsse, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

Auf den Kryptowährungsmärkten fiel Bitcoin um 0,7 % auf 67.167,14 US-Dollar, während Ethereum um 1,15 % auf 1.976,18 US-Dollar nachgab.

Die Goldpreise stiegen am Mittwoch im europäischen Handel erstmals seit drei Handelstagen wieder an. Dies war Teil eines Erholungsversuchs nach einem Zweiwochentief, unterstützt durch Käufe auf Korrekturniveaus. Die Erholung wird jedoch durch den steigenden US-Dollar am Devisenmarkt gebremst.

Da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA im März abnimmt, warten die globalen Geldmärkte gespannt auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve im Laufe des Tages. Von diesem werden starke Hinweise auf den weiteren Verlauf der US-Geldpolitik in diesem Jahr erwartet.

Preisübersicht

• Goldpreise heute: Der Goldpreis stieg um 1,3 % auf 4.942,30 US-Dollar, ausgehend von einem Eröffnungskurs von 4.878,63 US-Dollar, und erreichte ein Tagestief bei 4.854,25 US-Dollar.

• Bei der Abrechnung am Dienstag fielen die Goldpreise um etwa 2,3 % und verzeichneten damit den zweiten Tagesverlust in Folge. Sie erreichten mit 4.841,43 US-Dollar pro Unze ein Zweiwochentief. Grund dafür waren die schwächere Nachfrage nach sicheren Anlagen infolge positiver politischer Entwicklungen sowie der Aufwärtsdruck durch den stärkeren US-Dollar.

US-Dollar

Der Dollar-Index stieg am Mittwoch um 0,2 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den dritten Tag in Folge fort. Er notierte nahe seinem höchsten Stand seit etwa zwei Wochen und spiegelte die anhaltende Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Bekanntlich macht ein stärkerer US-Dollar auf Dollar lautendes Goldbarren für Käufer, die andere Währungen halten, weniger attraktiv.

Dieser Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund, dass sich Anleger auf den Kauf des Dollars als eine der besten verfügbaren Gelegenheiten am Devisenmarkt konzentrieren, insbesondere angesichts der steigenden Erwartung, dass die US-Zinssätze in der ersten Jahreshälfte unverändert bleiben werden.

US-Zinssätze

• Der Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, Austan Goolsbee, sagte am Freitag, dass die Zinssätze sinken könnten, wies aber darauf hin, dass die Inflation im Dienstleistungssektor weiterhin hoch sei.

• Goolsbee sagte am Dienstag, dass die Federal Reserve in diesem Jahr „mehrere“ weitere Zinssenkungen beschließen könnte, wenn die Inflation ihren Rückgang in Richtung des 2%-Ziels der Zentralbank fortsetzt.

• Laut dem CME FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Zinsen bei der März-Sitzung unverändert bleiben, konstant bei 90 %, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte mit 10 % eingepreist ist.

• Um diese Wahrscheinlichkeiten neu zu bewerten, warten die Anleger auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve im Laufe des heutigen Tages.

Gold-Performance-Ausblick

Jigar Trivedi, leitender Analyst bei Reliance Securities, sagte, dass die Goldpreise im Laufe des Jahres voraussichtlich zwischen 4.700 und 5.100 US-Dollar schwanken werden.

SPDR-Fonds

Die Bestände des SPDR Gold Trust, des größten goldgedeckten ETFs der Welt, sanken am Dienstag um etwa 1,43 Tonnen und erreichten damit einen Gesamtbestand von 1.075,61 Tonnen – den niedrigsten Stand seit dem 15. Januar.