Yen steigt nach Trumps Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Iran und Israel
Der Yen legte am Dienstag im asiatischen Handel zu und ist auf dem besten Weg, gegenüber dem Dollar den ersten Gewinn seit vier Tagen zu erzielen und sich von den jüngsten Sechswochentiefs zu entfernen.
Der Dollar weitet seine Verluste auf dem Devisenmarkt aus, da die Risikobereitschaft nach der Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran durch US-Präsident Donald Trump wieder zunahm.
Auch die vorsichtige geldpolitische Sitzung der Bank von Japan in der vergangenen Woche hat die Chancen auf eine Normalisierung der Geldpolitik und eine Erhöhung der Zinssätze im Juli verringert, da die Händler nun auf weitere Daten aus der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt warten.
Der Preis
Der USD/JPY-Kurs fiel heute um 0,6 % auf 145,29 und erreichte ein Sitzungshoch von 146,17.
Der Yen verlor am Montag gegenüber dem Greenback 0,1 Prozent und erreichte damals inmitten zunehmender geopolitischer Spannungen mit 148,03 seinen sechswöchigen Tiefstand.
Waffenstillstand
US-Präsident Donald Trump kündigte ein Waffenstillstandsabkommen zwischen dem Iran und Israel an, das in wenigen Stunden in Kraft treten soll.
Das Abkommen, das mit Hilfe Katars und in Abstimmung mit den USA zustande kam, sieht zunächst einen Waffenstillstand mit dem Iran vor, gefolgt von Israel innerhalb von zwölf Stunden und schließlich die Ankündigung des Endes des zwölftägigen Krieges innerhalb von 24 Stunden.
Trump lobte das Abkommen, das einen Krieg verhindert habe, der den Nahen Osten zerstört hätte.
US-Dollar
Der Dollarindex fiel am Dienstag gegenüber einer Reihe wichtiger Konkurrenten um 0,3 Prozent von seinem Vierwochenhoch bei 99,42.
Der Dollar fiel, da nach dem Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel die Risikobereitschaft auf den meisten globalen Märkten zunahm.
Später am Tag soll Fed-Vorsitzender Jerome Powell vor dem Parlament in Washington aussagen.
Japanische Tarife
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Bank of Japan um 0,25 % im Juli liegt immer noch unter 40 %.
Nun warten die Anleger auf weitere Inflations-, Arbeitslosen- und Lohndaten aus Japan.
US-Aktien steigen angesichts der anhaltenden Entwicklungen im Nahen Osten
Die US-Aktienindizes stiegen am Montag, da die Anleger aufmerksam die Reaktion des Iran auf die jüngsten Luftangriffe auf seine Atomanlagen beobachteten.
Schwere US-Bomber griffen Atomanlagen in Fordow , Isfahan und Natanz an, zeitgleich mit diplomatischen Bemühungen zur Deeskalation und Erzielung eines Waffenstillstands zwischen Teheran und Israel.
Diese Schritte folgten der Erklärung von Präsident Donald Trump vom Freitag, er werde innerhalb von zwei Wochen über seine Reaktion auf den Iran entscheiden.
Die Märkte sind zunehmend besorgt über die Möglichkeit einer militärischen Eskalation durch den Iran, einschließlich möglicher Angriffe auf US-Stützpunkte oder Versuche, die Straße von Hormus zu schließen.
Um 16:20 Uhr GMT verzeichneten die wichtigsten Indizes Zuwächse:
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,3 % (plus 114 Punkte ) auf 42.321
Der S&P 500 stieg um 0,5 % (plus 31 Punkte ) auf 5.998
Der Nasdaq Composite stieg um 0,6 % (plus 121 Punkte ) auf 19.568
Aluminium erreicht nach US-Luftangriffen auf den Iran Dreimonatshoch
Die Aluminiumpreise stiegen am Montag nach US-Luftangriffen auf iranische Atomanlagen auf ihren höchsten Stand seit drei Monaten und lösten damit Befürchtungen über steigende Energiekosten und mögliche Störungen der Metalllieferungen aus dem Nahen Osten aus.
In einigen Regionen weltweit machen die Energiekosten 40 bis 45 Prozent der Aluminiumschmelzkosten aus.
Die Besorgnis der Anleger über eine Eskalation des Nahostkonflikts und mögliche Störungen der Öl- und Gasversorgung nahm zu, nachdem US-Präsident Donald Trump gewarnt hatte, die USA könnten weitere Öl- und Gasvorkommen ins Visier nehmen, falls kein Friedensabkommen mit Israel erzielt werde.
Um 09:16 GMT lag der Referenzpreis für Aluminium um 0,5 % höher bei 2.561 USD pro Tonne , nachdem er zuvor mit 2.654,50 USD seinen höchsten Stand seit dem 21. März erreicht hatte.
Alistair Munro , leitender Analyst für Basismetalle beim Brokerhaus Marex , sagte:
Die Länder des Nahen Ostens produzieren etwa 9 % der weltweiten Aluminiumproduktion . Eine Sperrung der Straße von Hormus könnte Auswirkungen auf die Aluminiumlieferungen haben.
Analysten fügten hinzu, dass es zu weiteren Störungen der weltweiten Versorgung kommen könnte , wenn der Iran die Meerenge schließt, da die Produktion im Nahen Osten in hohem Maße von importierten Rohstoffen wie Bauxit und Aluminiumoxid abhängt.
Kupfermarkt an der London Metals Exchange (LME) unter Beobachtung
Auf anderen Metallmärkten richtete sich die Aufmerksamkeit auf die erheblichen Bestände an Kassakontrakten und Optionsscheinen (Eigentumsdokumenten) für Kupfer an der LME sowie auf eine starke Preis-Backwardation zwischen kurzfristigen und langfristigen Kontrakten.
Aus den Daten der LME geht hervor, dass ein einzelnes Unternehmen über 90 % des Kupferbargelds und der Optionsscheine kontrolliert .
Die Spanne zwischen dem Barpreis für Kupfer und dem Dreimonatskontrakt erreichte am Freitag 274 US-Dollar pro Tonne – den höchsten Stand seit Oktober 2022 – gegenüber nur 3 US-Dollar vor einem Monat.
Dieser Druck ist teilweise auf sinkende Kupferbestände in den LME-Lagerhäusern zurückzuführen, nachdem auf Anordnung von Präsident Trump, mögliche Zölle auf Kupferimporte zu prüfen, große Mengen in die USA verschifft wurden, was zu einem Anstieg der US-Preise führte.
Die LME reagierte am Freitag mit der Verhängung von Beschränkungen für große Short-Positionen .
Andere Bewegungen bei unedlen Metallen
3-Monats-Kupfer fiel um 0,1 % auf 9.619 USD pro Tonne
Blei stieg um 0,4 % auf 2.000 Dollar pro Tonne
Zinn fiel um 0,1 % auf 32.665 USD pro Tonne
Nickel sank um 1,1 % auf 14.840 USD pro Tonne
Der Preis für Zink , ein sehr energieintensives Produkt, stieg um 1,1 % auf 2.660 US-Dollar pro Tonne.
Bitcoin erholt sich und übersteigt nach Verlusten am Wochenende die Marke von 101.000 US-Dollar
Bitcoin erholt sich nach Verlusten am Wochenende auf über 101.000 US-Dollar
Bitcoin erholte sich am späten Sonntag und wurde über 101.000 US-Dollar gehandelt, nachdem es am Wochenende Verluste gegeben hatte, als die Anleger auf die gemeinsamen amerikanisch-israelischen Luftangriffe auf die iranischen Atomanlagen reagierten.
Marktstabilität spiegelt Erwartungen eines begrenzten Konflikts wider
Der Anstieg von Bitcoin fiel mit geringfügigen Bewegungen des Goldpreises und gedämpften Reaktionen auf den Öl- und Aktienterminmärkten zusammen, was darauf hindeutet, dass Händler eher mit einem begrenzten Konflikt als mit einem anhaltenden geopolitischen Schock rechnen.
Die mit Israel koordinierte US-Operation zielte auf Fordow, Natanz und Isfahan ab und setzte dabei über 125 Flugzeuge und bunkerbrechende Munition ein.
Iran reagiert mit Raketen und Drohnen; Krisengespräche in Moskau
Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf israelische Städte und drohte mit Angriffen auf US-Stützpunkte am Golf. Der iranische Außenminister reiste am Sonntag zu Krisengesprächen nach Moskau, während US-Präsident Donald Trump eine Aussetzung weiterer amerikanischer Militäraktionen andeutete.
Eine endgültige Entscheidung über die nächsten Schritte könnte innerhalb von zwei Wochen fallen, wobei die europäischen Nationen zur Zurückhaltung und einer Rückkehr zur Diplomatie drängen.
Gold und Öl reagieren gelassen
Trotz der Eskalation stabilisierten sich die Märkte schnell. Gold stieg kurzzeitig auf 3.398 US-Dollar pro Unze, fiel dann aber wieder auf 3.374 US-Dollar. Öl gab anfängliche Gewinne wieder ab und schloss die Sitzung mit einem Plus von nur 0,5 Prozent ab.
Der „Kobeissi Letter“ schrieb auf X: „Die Märkte rechnen noch immer mit einem kurzlebigen Krieg“, und merkte an, dass die Ölpreise weiterhin weit unter dem historischen Niveau liegen, das mit den Störungen in der Straße von Hormus in Zusammenhang steht.
Kryptomärkte stabil trotz Volatilität
Kryptowährungen spiegelten eine vorsichtige Stimmung wider. Während Bitcoin auf dem Höhepunkt der Spannungen am Wochenende Verkäufe verzeichnete, kehrten die Händler zurück, als die Risikobereitschaft wieder anstieg.
Pav Hundal, leitender Analyst bei Swyftx, sagte gegenüber Decrypt: „Wir haben in den Stunden nach dem US-Angriff nervösen Handel erlebt. Das Handelsvolumen ist weiterhin hoch.“
Er fügte hinzu: „Wenn die Spannungen im Nahen Osten nachlassen, erwarten wir ein neues Vertrauen der Anleger, was die Preise nach oben treibt.“
Unsicherheit herrscht vor, Krypto-Volatilität bleibt bestehen
„Niemand – nicht einmal Trump – weiß, was als Nächstes passiert“, sagte Hundal. „Diese Unsicherheit sorgt für Unbehagen bei den Händlern.“
Er betonte: „Bitcoin ist noch immer ein aufstrebender Vermögenswert. Es ist nicht überraschend, dass die Märkte nach großen Ereignissen ihre Risiken reduzieren. Diese Volatilität liegt in der Natur des Kryptomarktes.“
Bitcoin fällt nach US-Angriffen auf 98.200 $
Bitcoin fiel am Sonntag auf 98.200 US-Dollar, als der Nahostkonflikt eskalierte. Präsident Trump kündigte am Samstagabend Angriffe auf drei Atomanlagen an und löste damit weltweit eine Risikoaversion aus, die Bitcoin unter die psychologische Marke von 100.000 US-Dollar drückte.
Massive Liquidationen von Derivaten
Laut CoinGlass wurden in den letzten 24 Stunden fast 187.016 Händler liquidiert, wobei die Gesamtliquidationen 656,12 Millionen US-Dollar überstiegen.
Die größte Einzelliquidation betraf eine BTC/USDT-Position im Wert von 35,45 Millionen US-Dollar auf HTX.
Potenzielle iranische Vergeltungsmaßnahmen erhöhen den Risikodruck
Spekulationen über eine Reaktion des Iran verstärken die Volatilität des Bitcoin-Kurses, erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines größeren Konflikts im Nahen Osten und steigern den Druck auf risikobehaftete Anlagen.
Japanisches Unternehmen kauft bei Kursrückgang
Trotz der Turbulenzen blieb das institutionelle Interesse groß. Die japanische Investmentfirma Metaplanet gab am Montag bekannt, dass sie weitere 1.111 BTC gekauft hat, wodurch sich ihr Gesamtbestand auf 11.111 BTC erhöht.
Bitcoin-Preisausblick: Vorübergehende Erholung vor weiteren Abwärtsbewegungen?
Das tägliche BTC/USDT-Diagramm zeigt, dass der Preis am Samstag unter dem 50-Tage-Exponential-Moving-Average (EMA) bei 102.942 US-Dollar schloss und am nächsten Tag auf einen Tiefststand von 98.200 US-Dollar fiel.
Bis Montagmorgen hatte sich der Preis leicht erholt und lag bei etwa 101.800 US-Dollar.
Es ergeben sich zwei Hauptszenarien:
Szenario 1: Erholung in Richtung Widerstandszone
Der Preis könnte allmählich in Richtung des 50-EMA bei 102.968 $ und des Point of Control (POC) bei 103.800 $ steigen, der das höchste Volumen seit April verzeichnete. Dieser Bereich von 102.968 $ bis 103.800 $ stellt eine wichtige Widerstandszone dar.
Szenario 2: CME-Lückenfüllung
Bitcoin-Futures an der CME zeigen eine Preislücke zwischen 101.705 und 103.365 US-Dollar, die wahrscheinlich geschlossen wird, bevor der allgemeine Trend weitergeht. Dies steht im Einklang mit den oben genannten Widerstandsniveaus und deutet auf eine mögliche kurzfristige Erholung hin, bevor der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird.