|
Bitcoin gibt die diesjährigen Gewinne wieder ab und fällt kurzzeitig unter 90.000 Dollar.
Bitcoin fiel am Dienstag zum ersten Mal seit fast sieben Monaten unter 90.000 Dollar, erholte sich dann aber leicht, da die Unsicherheit über den Zinspfad der Federal Reserve und die Vorsicht im Zusammenhang mit verzögerten US-Wirtschaftsdaten die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen verringerten.
Die weltweit größte Kryptowährung verzeichnete um 09:40 Uhr Ostküstenzeit (14:40 Uhr GMT) einen Rückgang von 2,6 % auf 92.482 US-Dollar.
Bitcoin fiel auf ein 24-Stunden-Tief von 89.409 Dollar und liegt damit fast 30 % unter seinem Höchststand von über 126.000 Dollar Ende Oktober.
Der Rückgang beschleunigte sich, nachdem der Kurs des digitalen Vermögenswerts die Unterstützung bei rund 94.000 Dollar nicht halten konnte, was zu einem sogenannten „Death Cross“ zwischen kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitten führte.
Die US-Regierung nahm letzte Woche nach der längsten Haushaltssperre ihrer Geschichte ihre Arbeit wieder auf, und Analysten sagen, dass die nächste Runde makroökonomischer Daten entscheidend für die Gestaltung der Anlegerstimmung sein wird.
Iliya Katchaev, Analyst bei Nexo Dispatch, sagte gegenüber Investing.com: „Wenn die Inflations- und Arbeitsmarktdaten eine weitere Abkühlung zeigen, könnte es kurzfristig zu einer Erholung kommen; andernfalls dürften die Märkte bis zum Wochenende in engen Spannen verharren, die von Kapitalflüssen dominiert werden.“
Zweifel an Zinssenkungen lösen eine Welle der Risikoaversion aus.
Investoren bezweifeln zunehmend, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen im Dezember senken wird. Fed-Vertreter – darunter auch Vorsitzender Jerome Powell – haben Zurückhaltung gegenüber weiteren Lockerungsmaßnahmen signalisiert, was die Märkte hinsichtlich des nächsten Schrittes der Zentralbank verunsichert.
Vorsicht herrschte auch aufgrund des Mangels an neuen Daten nach wochenlangen Verzögerungen durch den jüngsten Regierungsstillstand vor.
Es wird erwartet, dass sich dieser Bearbeitungsstau ab dieser Woche allmählich abbaut, beginnend mit dem verspäteten US-Arbeitsmarktbericht für September, der am Donnerstag erwartet wird.
Zusätzlicher Druck: langsamere Bitcoin-ETF-Zuflüsse und Liquidationswellen
Schwache Zuflüsse in Spot-Bitcoin-ETFs trugen zum Ausverkauf bei, da institutionelle Anleger angesichts der steigenden Volatilität zurücktraten.
Die Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Kryptowährungen und Mining-Unternehmen fielen ebenfalls stark, was die Risikoaversion im gesamten Digital-Asset-Sektor verstärkte.
Der Rückgang folgte auf mehrere massive Liquidationswellen auf den Kryptoderivatemärkten, bei denen gehebelte Positionen im Wert von Milliarden vernichtet wurden.
Große Analyseunternehmen berichteten, dass Anfang dieses Monats innerhalb von nur 24 Stunden Positionen im Wert von mehr als 19 Milliarden Dollar liquidiert wurden, was zu Notverkäufen führte.
Bitcoin wurde zuletzt Ende April unter 90.000 US-Dollar gehandelt. Die Rückkehr auf dieses Niveau verdeutlicht, wie schnell das Vertrauen der Anleger gesunken ist, da die Märkte geopolitische Risiken und den Zeitpunkt von Zinssenkungen in den USA neu bewerten.
Kryptoplattformen nach großem Cloudflare-Ausfall gestört
Cloudflare erlitt am Dienstag einen schwerwiegenden Netzwerkausfall, der die Frontend-Dienste zahlreicher Kryptowährungsplattformen und großer Websites lahmlegte. Millionen von Anwendungen sind für Sicherheit, Routing und Edge Computing auf die Infrastruktur des Unternehmens angewiesen.
Zu den betroffenen Plattformen gehörten Coinbase und Kraken sowie große Nicht-Krypto-Dienste wie ChatGPT, Spotify und X.
Cloudflare bestätigte das Problem gegen 11:48 Uhr UTC auf seiner Statusseite und bezeichnete es als „interne Servicebeeinträchtigung“. Das Unternehmen teilte später mit, die Ursache identifiziert zu haben und an einer Lösung zu arbeiten.
Der Ausfall fiel zeitlich mit planmäßigen Wartungsarbeiten in mehreren Rechenzentren des Unternehmens zusammen, Cloudflare bestätigte jedoch keinen Zusammenhang und gab keine weiteren Details bekannt.
Kryptopreise heute: Breiter Altcoin-Rückgang
Die meisten Altcoins verzeichneten am Freitag angesichts einer allgemeinen Risikoaversion deutliche Verluste.
Ethereum – die zweitgrößte Kryptowährung der Welt – fiel um 2,5 % auf 3.074,07 Dollar.
Ripple, der drittgrößte Token, fiel um 4,4 % auf 2,18 Dollar.
Die Wall Street stürzt um über 1 % ab, da Technologieaktien unter Druck geraten.
Die US-Aktienindizes gaben zu Beginn der Sitzung am Dienstag nach, da es erneut zu starken Verkäufen von Technologieaktien kam, insbesondere von Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen.
Im Laufe dieser Woche werden mehrere wichtige US-Wirtschaftsdaten erwartet, allen voran der am Donnerstag fällige US-Arbeitsmarktbericht für September.
Dies geschieht einen Tag nach der Veröffentlichung des Protokolls der Sitzung der US-Notenbank, aus dem die jüngste Entscheidung zur Senkung der Zinssätze hervorgeht.
Unterdessen mahnte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, zur Vorsicht hinsichtlich weiterer Zinssenkungen in der kommenden Zeit.
Jefferson erklärte, er stimme der im Oktober vorgenommenen Senkung zu und glaube, die aktuelle Geldpolitik sei „etwas restriktiv“, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise noch Spielraum für eine Lockerung gebe.
Im Börsenhandel fiel der Dow Jones Industrial Average um 1,3 % (587 Punkte) auf 46.024 Punkte (Stand: 15:07 GMT), der S&P 500 sank um 1,1 % (74 Punkte) auf 6.598 Punkte, während der Nasdaq Composite um 1,5 % (345 Punkte) auf 22.370 Punkte nachgab.
Silberpreis fällt auf Wochentief, Dollar erstarkt
Die Silberpreise fielen am Dienstag im europäischen Handel auf den niedrigsten Stand seit einer Woche und setzten damit ihren Abwärtstrend zum vierten Mal in Folge fort. Sie sanken unter die Schwelle von 50 Dollar pro Unze, belastet durch die anhaltende Stärke des US-Dollars auf den Devisenmärkten.
Die zunehmend restriktiven Kommentare der politischen Entscheidungsträger der US-Notenbank haben die Vorsicht gegenüber einer weiteren geldpolitischen Lockerung in den Vereinigten Staaten verstärkt und die Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember gedämpft.
Preisübersicht
Der Silberpreis fiel um 1,7 % auf 49,36 Dollar – den niedrigsten Stand seit einer Woche – und lag damit unter dem Eröffnungskurs von 50,20 Dollar, nachdem er im Tagesverlauf ein Hoch von 50,22 Dollar erreicht hatte.
Bei der Abrechnung am Montag verlor Silber 0,7 % und verzeichnete damit den dritten Tagesverlust in Folge unter dem Druck des stärkeren US-Dollars.
US-Dollar
Der Dollar-Index stieg am Dienstag um 0,1 % und setzte damit seinen Aufwärtstrend den dritten Tag in Folge fort, da die US-Währung gegenüber wichtigen und weniger wichtigen Währungen weiter an Stärke gewann.
Diese Entwicklung spiegelt die anhaltende Nachfrage nach dem Dollar als bevorzugter Anlageform auf den Devisenmärkten wider, insbesondere da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember schwinden.
US-Zinssätze
Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte am Montag, die Zentralbank müsse bei weiteren Zinssenkungen „langsam vorgehen“.
Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Märkte derzeit eine 45%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember ein, während die Wahrscheinlichkeit für keine Änderung bei 55% liegt.
Die Anleger beobachten die Äußerungen der US-Notenbank aufmerksam, während sie auf die verzögerten US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten warten.
Ausblick für Silber
Bei Economies.com gehen wir davon aus, dass, wenn die bevorstehenden Kommentare der Fed restriktiver ausfallen als von den Märkten erwartet, die Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember weiter sinken könnten, was zusätzlichen negativen Druck auf zinslose Vermögenswerte – insbesondere Edelmetalle wie Gold und Silber – ausüben würde.
Gold verliert aufgrund der US-Zinssätze weiter und erreicht ein Zweiwochentief.
Die Goldpreise fielen am Dienstag im europäischen Handel und setzten damit ihre Verluste zum vierten Mal in Folge fort. Sie rutschten unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Dollar pro Unze und erreichten damit den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Belastend wirkte sich die anhaltende Stärke des US-Dollars auf den Devisenmärkten aus.
Die zunehmend restriktiven Kommentare von Vertretern der US-Notenbank haben die Vorsicht gegenüber einer weiteren geldpolitischen Lockerung verstärkt und die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA im Dezember gedämpft.
Preisübersicht
Der Goldpreis fiel um 1,2 % auf 3.998,04 Dollar – den niedrigsten Stand seit dem 7. November – und lag damit unter dem Eröffnungsniveau von 4.045,18 Dollar, nachdem er im Tagesverlauf ein Hoch von 4.055,40 Dollar erreicht hatte.
Bei der Abrechnung am Montag verlor Gold 0,95 % und verzeichnete damit den dritten täglichen Rückgang in Folge. Die Korrektur und Gewinnmitnahmen setzten sich vom Dreiwochenhoch von 4.245,13 Dollar pro Unze fort, während die Stärke des Dollars zusätzlichen Abwärtsdruck ausübte.
US-Dollar
Der Dollar-Index legte am Dienstag um weniger als 0,1 % zu und setzte damit seinen Aufwärtstrend den dritten Tag in Folge fort, da die US-Währung gegenüber wichtigen und weniger wichtigen Währungen weiter an Stärke gewann.
Diese stabile Wertentwicklung spiegelt die anhaltende Nachfrage nach dem Dollar als bevorzugte Anlageform auf den Devisenmärkten wider, insbesondere da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed im Dezember weiter schwinden.
US-Zinssätze
Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte am Montag, die Zentralbank müsse bei weiteren Zinssenkungen „langsam vorgehen“.
Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von rund 45 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember ein, während die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, bei 55 % liegt.
Die Anleger beobachten die Äußerungen der US-Notenbank aufmerksam, während sie auf die verzögerten US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten warten.
Goldaussichten
Edward Meir, Analyst bei Marex, erklärte, der Dollar sei heute „etwas stärker“ gewesen und merkte an, dass einige spekulative Positionen letzte Woche reduziert wurden. Er fügte hinzu, dass Gold vorerst wahrscheinlich in eine Konsolidierungsphase eintreten werde.
Die ANZ Bank schrieb in einer Mitteilung, dass die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung der Fed im nächsten Monat über Nacht auf rund 42 % gesunken seien, verglichen mit fast 100 % unmittelbar nach der Entscheidung im September, was den Druck auf die Goldgier der Anleger erhöhte.
Die Bank fügte hinzu, dass strukturelle Faktoren – wie geopolitische Unsicherheit, Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der US-Schulden, globale Entdollarisierungstendenzen und Zentralbankkäufe – die mittel- und langfristige Investitionsnachfrage nach Gold voraussichtlich stützen werden.
SPDR Gold Trust
Die Bestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten ETFs, sanken am Montag um 2,57 Tonnen. Dies ist der zweite tägliche Rückgang in Folge und reduziert die Gesamtbestände auf 1.041,43 Tonnen, den niedrigsten Stand seit dem 6. November.