Bitcoin fiel am Donnerstag unter die Marke von 73.000 US-Dollar, nachdem erneute Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran die Risikobereitschaft schwächten und Händler zu defensiven Positionen veranlassten.

Die Kryptowährung fiel auf rund 72.500 US-Dollar, erholte sich dann aber leicht und notierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei etwa 73.303 US-Dollar, was einem Rückgang von 3,54 % in den letzten 24 Stunden entspricht.

Der Rückgang erfolgte, nachdem die militärischen Operationen zwischen Washington und Teheran eskaliert waren, wodurch der fragile Waffenstillstand bedroht und die Hoffnungen des Marktes auf ein baldiges Friedensabkommen geschwächt wurden.

Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen zu haben, nachdem die Vereinigten Staaten Angriffe gegen iranische Drohnen und eine Startplattform in der Nähe der Straße von Hormus durchgeführt hatten.

Deutliche Verschlechterung der Stimmung am Kryptomarkt

Der Rückgang fiel zeitlich mit einer deutlichen Verschlechterung der Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt zusammen, da der Crypto Fear & Greed Index auf 22 Punkte sank und damit wieder in den Bereich „extreme Angst“ zurückkehrte.

Marktdaten zeigten, dass in den letzten 24 Stunden mehr als 166.000 Händler liquidiert wurden, wobei sich die gesamten Liquidationen auf rund 932 Millionen Dollar beliefen.

Die Spannungen in Hormuz setzen risikoreiche Vermögenswerte unter Druck.

Der Konflikt um die Straße von Hormuz gibt den Märkten weiterhin große Sorgen, da sie eine der wichtigsten Öltransportrouten der Welt ist.

Nach den jüngsten Streiks stiegen die Ölpreise wieder an und konnten einen Teil ihrer vorherigen Verluste, die auf Berichte über Fortschritte bei den Friedensgesprächen zurückzuführen waren, wieder wettmachen.

Der Preis für Brent-Rohöl stieg um rund 2,5 % auf 96,63 US-Dollar pro Barrel, während der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate auf rund 90,93 US-Dollar stieg.

Der Anstieg spiegelt die anhaltende Marktbewertung von Risiken im Zusammenhang mit Störungen der Energieflüsse wider, auch wenn die Preise weiterhin unter den Höchstständen liegen, die zu Beginn des Konflikts verzeichnet wurden.

Das Weiße Haus wies außerdem Berichte iranischer Medien über einen Entwurf einer Vereinbarung zurück, wonach die US-Seeblockade aufgehoben werden soll, im Gegenzug für die Wiederaufnahme des kommerziellen Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus durch den Iran innerhalb eines Monats, und bezeichnete diese Berichte als „falsch“.

US-Präsident Donald Trump bestätigte, dass er kein überstürztes Abkommen anstreben werde, und warnte, dass iranische Versuche, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, seine Position nicht ändern würden.

Bitcoin verliert eine wichtige Unterstützungslinie

Aus technischer Sicht verschlechterte sich die Struktur von Bitcoin, nachdem die Unterstützung bei 74.000 US-Dollar verloren ging, die sich nun zu einem kurzfristigen Widerstand entwickelt hat.

Händler beobachten genau, ob die Kryptowährung dieses Niveau zurückerobern kann, um den Verkaufsdruck zu verringern.

Der Kryptoanalyst Ted sagte, Bitcoin habe sich nicht über der Marke von 81.453 US-Dollar halten können, bevor er unter 78.921 US-Dollar fiel und dann die Marke von 75.000 US-Dollar durchbrach, was eine kurzfristige Dominanz der Verkäufer nach dem Scheitern des Erholungsversuchs widerspiegele.

Die erste Unterstützungsebene liegt aktuell zwischen 73.300 und 73.400 US-Dollar, dem Bereich, in dem Bitcoin derzeit gehandelt wird.

Wenn es den Käufern nicht gelingt, diesen Bereich zu verteidigen, liegt die nächste wichtige Unterstützung bei etwa 70.671 US-Dollar.

Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Weg in die Nachfragezone zwischen 66.318 und 65.816 US-Dollar ebnen.

Wichtige Widerstandsniveaus

Positiv zu vermerken ist, dass Bitcoin die Marke von 75.000 US-Dollar wieder überschreiten muss, bevor eine stärkere Erholung einsetzen kann.

Anschließend treten Widerstände bei etwa 78.921 US-Dollar und dann bei 81.453 US-Dollar auf.

Analysten glauben, dass ein Tagesschlusskurs über 81.453 US-Dollar die kurzfristigen technischen Aussichten verbessern und den Weg in Richtung der Spanne von 84.000 bis 85.000 US-Dollar wieder öffnen könnte.

Höhere Widerstandsniveaus liegen in der Nähe von 90.235 $ und dann 97.899 $, werden aber derzeit nicht als aktive Ziele angesehen, es sei denn, Bitcoin erholt sich zuerst von den näher gelegenen Widerstandszonen.

Die verlangsamte Netzwerkaktivität gibt Anlass zur Sorge

Auch die On-Chain-Daten zeigten einen Rückgang der Bitcoin-Netzwerkaktivität: Die Zahl der aktiven Adressen sank innerhalb von zwei Wochen um 39,8 Prozent, von 821.000 Adressen auf nur noch 494.000, wie aus den vom Analysten Ali Martinez veröffentlichten Daten hervorgeht.

Eine rückläufige Aktivität in Phasen der Preiskonsolidierung deutet oft auf eine geringere Beteiligung von kurzfristig orientierten Händlern hin.

Gleichzeitig zeigten Binance-Daten, dass die Spot-Kaufvolumina seit Monaten rückläufig sind, was bedeutet, dass weniger Händler Bitcoin aggressiv zu Marktpreisen kaufen, was die schwache Spot-Nachfrage während des jüngsten Erholungsversuchs widerspiegelt.

Die Risiken einer Zwangsliquidation bleiben hoch.

Die Finanzierungsraten auf Binance sind wieder im positiven Bereich, was darauf hindeutet, dass Derivatehändler trotz der schwachen Preisdynamik weiterhin Long-Positionen bevorzugen.

Wenn bei gleichzeitig schwacher Spotnachfrage die gehebelten Long-Positionen zunehmen, wird der Markt anfälliger für Zwangsliquidationen.

Das war im jüngsten Handel deutlich zu erkennen, da der Kryptowährungsmarkt innerhalb von 24 Stunden Liquidationen im Wert von fast einer Milliarde Dollar verzeichnete.

Händler glauben, dass, wenn Bitcoin es nicht schafft, die Marke von 75.000 US-Dollar zurückzuerobern, die Aufmerksamkeit weiterhin auf die Zone zwischen 71.000 und 73.000 US-Dollar gerichtet sein wird, da diese als Schlüsselbereich für mögliche Erholungen gilt.

Die Ölpreise stiegen am Donnerstag um mehr als 2 %, nachdem die iranischen Revolutionsgarden bekannt gegeben hatten, als Reaktion auf einen vorangegangenen amerikanischen Angriff in der Stadt Bandar Abbas einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen zu haben.

Die Brent-Rohöl-Futures stiegen bis 8:45 Uhr GMT um 2,38 US-Dollar bzw. 2,52 % auf 96,67 US-Dollar pro Barrel, während der aktiver gehandelte August-Kontrakt um 2,45 US-Dollar bzw. 2,66 % auf 94,70 US-Dollar pro Barrel zulegte. Der Juli-Kontrakt läuft am Freitag aus.

Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg ebenfalls um 2,24 US-Dollar bzw. 2,53 % auf 90,92 US-Dollar pro Barrel.

Märkte geben nach Optimismus hinsichtlich Friedensabkommen nach.

Die beiden wichtigsten Rohöl-Kontrakte waren in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 5 % auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen, da die Hoffnung bestand, dass die Vereinigten Staaten und der Iran eine Einigung zur Beendigung des Krieges und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz erzielen könnten.

Allerdings dementierte US-Präsident Donald Trump nur wenige Stunden später Berichte, wonach er kurz vor einer Einigung mit Teheran stehe, die iranischen Revolutionsgarden. Laut einem US-Beamten gaben sie jedoch bekannt, dass sie einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen hätten, nachdem amerikanische Angriffe gegen eine iranische Drohnenoperation in der Nähe der Straße von Hormus erfolgt waren.

John Evans, Analyst bei PVM Oil Associates, sagte, der Austausch von Luftangriffen scheine Teil der „Verhandlungssprache“ zwischen den beiden Seiten zu sein.

Er fügte hinzu, dass die Preise so lange volatil bleiben könnten, wie die Hoffnung auf eine Einigung anhält, bis sinkende globale Lagerbestände einen deutlicheren Einfluss auf den Markt haben und die Händler an das Ausmaß der Ölvorräte erinnern, die hinter der Engstelle in der Straße von Hormuz festsitzen.

Tanker verlassen die Meerenge mit ausgeschalteten Ortungssystemen.

Schifffahrtsdaten von LSEG und Kpler zeigten, dass zwei sehr große Rohöltanker und ein Flüssigerdgastanker diese Woche die Straße von Hormuz verließen, nachdem sie ihre Ortungssysteme abgeschaltet hatten, und sich derzeit auf dem Weg nach Indien und China befinden.

US-Lagerbestände sinken

In den Vereinigten Staaten sanken die Rohölbestände laut Daten des American Petroleum Institute in der vergangenen Woche um 2,8 Millionen Barrel. Dies ist der sechste wöchentliche Rückgang in Folge.

Die offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Energieinformationsbehörde werden am Donnerstag veröffentlicht, nachdem sie sich aufgrund des Feiertags Memorial Day am Montag um einen Tag verzögert hatten.

Die Goldpreise fielen am Donnerstag im europäischen Handel auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten und verschärften damit die Verluste zum dritten Mal in Folge. Belastet wurde die Situation durch einen stärkeren US-Dollar und steigende globale Ölpreise, die inmitten eskalierender militärischer Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormus stattfanden und den Zusammenbruch der Friedensverhandlungen zwischen den beiden Seiten in Doha bedrohten.

Weitere restriktive Äußerungen mehrerer Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve verstärkten die Erwartungen, dass die US-Zinssätze in diesem Jahr mindestens einmal angehoben werden könnten, da die Anleger auf weitere wichtige Wirtschaftsdaten zu Wachstum und Inflation in den Vereinigten Staaten warten.

Preisübersicht

• Goldpreise heute: Die Goldpreise fielen um 2,0 % auf 4.366,68 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit dem 26. März, vom Eröffnungskurs bei 4.456,04 US-Dollar und erreichten ein Hoch von 4.466,58 US-Dollar.

• Bei der Abrechnung am Mittwoch sanken die Goldpreise um 1,15 Prozent und verzeichneten damit den zweiten Tagesrückgang in Folge. Grund dafür war der stärkere US-Dollar inmitten aggressiver Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve.

US-Dollar

Der Dollar-Index legte am Donnerstag um mehr als 0,3 % zu und setzte damit seine Gewinne zum dritten Mal in Folge fort. Er erreichte mit 99,54 Punkten ein Siebenwochenhoch und spiegelte die breite Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen wider.

Bekanntlich macht ein stärkerer US-Dollar Goldbarren, die in dieser Währung gehandelt werden, für Käufer, die andere Währungen halten, weniger attraktiv.

Der Anstieg des US-Dollars ist darauf zurückzuführen, dass Anleger Risiken meiden und sich aufgrund der eskalierenden militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormus, die den Zusammenbruch der Friedensverhandlungen in Doha bedrohen, auf den Kauf des Dollars als bevorzugten sicheren Hafen konzentrieren.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Donnerstag um mehr als 3 %, nachdem das US-Militär neue Angriffe auf Militärstützpunkte im Iran durchgeführt hatte, woraufhin die iranischen Revolutionsgarden die Durchfahrt von Öltankern durch die Straße von Hormus aussetzten.

Neueste Entwicklungen im iranischen Krieg

• Die Vereinigten Staaten haben neue Angriffe auf den Iran gestartet, die auf einen Militärstützpunkt und Raketenabschussplattformen abzielen.

• Ein US-Beamter sagte, das amerikanische Militär habe Angriffe auf einen iranischen Militärstützpunkt durchgeführt, der eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und die Schifffahrt in Hormuz darstellte.

• Der US-Beamte bezeichnete die Militäroperation als kalkuliert und defensiv.

• Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, einen US-Stützpunkt in der Nähe von Bandar Abbas angegriffen zu haben, der als Ausgangspunkt für Angriffe diente.

• Das iranische Fernsehen berichtete, dass vier Schiffe zur Umkehr gezwungen wurden, nachdem sie versucht hatten, die Straße von Hormuz ohne Abstimmung mit den iranischen Streitkräften zu überqueren.

• Die Nachrichtenagentur Tasnim meldete, dass ein US-Tanker, der die Straße von Hormuz durchqueren wollte, gezwungen war, anzuhalten und umzukehren.

• Der kuwaitische Generalstab aktivierte die Luftverteidigungssysteme, nachdem feindliche Raketen- und Drohnenangriffe in der Region festgestellt und abgefangen worden waren.

• Eine Eskalation dieser Verstöße könnte eine schwere diplomatische Krise auslösen, die den Zusammenbruch der laufenden Verhandlungen in Doha gefährdet.

• US-Präsident Donald Trump wies iranische Berichte zurück, wonach ein Abkommen bestehe.

• Iranische Medien berichteten, dass das Abkommen den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wiederherstellen würde.

• Trump bestritt die Existenz eines Abkommens mit Iran und Oman bezüglich der Straße von Hormus.

• Der Iran besteht auf einer Lockerung der Wirtschaftssanktionen und der Wahrung seiner nuklearen Rechte, während die beiden Seiten weiterhin weit voneinander entfernt sind.

• Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen die iranische Behörde, die für die Regelung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zuständig ist.

US-Zinssätze

• Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, sagte, die Bekämpfung der Inflation bleibe die Priorität, da sich der Arbeitsmarkt „in einer guten Lage“ befinde.

• Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank von Chicago, sagte, die Energieinflation erweise sich als hartnäckiger als erwartet.

• Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 54 % ein, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Dezember anheben wird, verglichen mit knapp über 16 % Anfang Mai.

• Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 99 % ein, dass die US-Zinssätze bei der Juni-Sitzung unverändert bleiben, während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei 1 % liegt.

• Investoren werden im Laufe des Tages die US-Wirtschaftswachstumsdaten des ersten Quartals sowie den Bericht über die privaten Konsumausgaben im April beobachten, um ihre Erwartungen neu zu bewerten.

Goldaussichten

Peter Grant, Vizepräsident und leitender Metallstratege bei Zaner Metals, sagte: „Der Nahe Osten bleibt der wichtigste Treiber. Es gab zwar noch einen Rest Optimismus, aber mit der Dauer dieser Situation schwindet dieser Optimismus.“

Grant fügte hinzu, dass der andauernde Konflikt im Nahen Osten die globalen Ölpreise in die Höhe treibt und die Inflationssorgen verstärkt, was sich negativ auf die Goldpreise und andere zinslose Vermögenswerte auswirkt.

SPDR-Fonds

Die Goldbestände des SPDR Gold Trust, des weltweit größten goldgedeckten börsengehandelten Fonds, blieben am Mittwoch zum dritten Mal in Folge nahezu unverändert und verharrten bei einem Gesamtbestand von 1.034,85 Tonnen, dem niedrigsten Stand seit dem 8. Mai.

Der japanische Yen gab am Donnerstag im asiatischen Handel gegenüber einem Währungskorb aus wichtigen und weniger wichtigen Währungen nach und verschärfte damit seine Verluste gegenüber dem US-Dollar zum dritten Mal in Folge. Er erreichte den niedrigsten Stand seit vier Wochen, da die Nachfrage nach der US-Währung als sicherer Hafen aufgrund der eskalierenden militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zunahm. Dies schürte die Befürchtung, dass die laufenden Friedensverhandlungen in Doha ins Stocken geraten oder scheitern könnten.

Da der Yen weiter an Wert verliert, nähert er sich dem Verlust des Handelsniveaus über der Schwelle von 160 Yen, die als wichtiger Schwellenwert für Interventionen der japanischen Währungsbehörden zur Stützung der Landeswährung und zur Eindämmung übermäßiger Bewegungen auf dem Devisenmarkt gilt.

Preisübersicht

• Japanischer Yen-Wechselkurs heute: Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,1 % auf 159,65 Yen, den höchsten Stand seit dem 29. April, ausgehend vom heutigen Eröffnungskurs von 159,50 Yen, und erreichte ein Tief von 159,42 Yen.

• Der Yen schloss den Mittwoch mit einem Minus von 0,15 % gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit den zweiten Tagesverlust in Folge, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve restriktive Kommentare abgegeben hatten.

US-Dollar

Der Dollar-Index legte am Donnerstag um mehr als 0,3 % zu und setzte damit seine Gewinne zum dritten Mal in Folge fort. Er erreichte mit 99,54 Punkten ein Siebenwochenhoch und spiegelte die breite Stärke der US-Währung gegenüber einem Währungskorb wider.

Die Rallye erfolgt inmitten einer Risikoaversion der Anleger und einer wachsenden Nachfrage nach dem US-Dollar als bevorzugtem sicheren Hafen, bedingt durch die eskalierenden militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in der Straße von Hormus, die den Zusammenbruch der Friedensverhandlungen in Doha bedrohen.

Globale Ölpreise

Die globalen Ölpreise stiegen am Donnerstag um mehr als 3 %, nachdem das US-Militär neue Angriffe auf Militärstützpunkte im Iran durchgeführt hatte, woraufhin die iranischen Revolutionsgarden die Durchfahrt von Öltankern durch die Straße von Hormus aussetzten.

Neueste Entwicklungen im iranischen Krieg

• Die Vereinigten Staaten haben neue Angriffe auf den Iran gestartet, die auf einen Militärstützpunkt und Raketenabschussplattformen abzielen.

• Ein US-Beamter sagte, das amerikanische Militär habe Angriffe auf einen iranischen Militärstützpunkt durchgeführt, der eine Bedrohung für die US-Streitkräfte und die Schifffahrt in Hormuz darstellte.

• Der US-Beamte bezeichnete die Militäroperation als kalkuliert und defensiv.

• Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, einen US-Stützpunkt in der Nähe von Bandar Abbas angegriffen zu haben, der als Ausgangspunkt für Angriffe diente.

• Das iranische Fernsehen berichtete, dass vier Schiffe zur Umkehr gezwungen wurden, nachdem sie versucht hatten, die Straße von Hormuz ohne Abstimmung mit den iranischen Streitkräften zu überqueren.

• Die Nachrichtenagentur Tasnim meldete, dass ein US-Tanker, der die Straße von Hormuz durchqueren wollte, gezwungen war, anzuhalten und umzukehren.

• Der kuwaitische Generalstab aktivierte die Luftverteidigungssysteme, nachdem feindliche Raketen- und Drohnenangriffe in der Region festgestellt und abgefangen worden waren.

• Eine Eskalation dieser Verstöße könnte eine schwere diplomatische Krise auslösen, die den Zusammenbruch der laufenden Verhandlungen in Doha gefährdet.

• US-Präsident Donald Trump wies iranische Berichte zurück, wonach ein Abkommen bestehe.

• Iranische Medien berichteten, dass das Abkommen den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz wiederherstellen würde.

• Trump bestritt die Existenz eines Abkommens mit Iran und Oman bezüglich der Straße von Hormus.

• Der Iran besteht auf einer Lockerung der Wirtschaftssanktionen und der Wahrung seiner nuklearen Rechte, während die beiden Seiten weiterhin weit voneinander entfernt sind.

• Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen die iranische Behörde, die für die Regelung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus zuständig ist.

Die 160-Yen-Schwelle

Die japanischen Behörden beobachten die Bewegungen der Landeswährung auf dem Devisenmarkt genau, insbesondere da der Yen sich dem kritischen Niveau von 160 Yen pro Dollar nähert, das als Schwellenwert angesehen wird, der erneute Markteingriffe auslösen könnte.

Quellen berichteten Reuters, dass Tokio Ende April und Anfang Mai mehrfach intervenierte, um den Yen-Verfall zu stoppen, die Erholung der Währung jedoch nicht von Dauer war. Damals erreichte der Wechselkurs mit 159,25 Yen pro US-Dollar den niedrigsten Stand seit dem 30. April.

Ausblick für den japanischen Yen

• Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, sagte, dass frühere Interventionen der Bank von Japan den politischen Entscheidungsträgern eine gewisse Entlastung verschafft hätten, es bestünden jedoch weiterhin Fragen hinsichtlich ihrer langfristigen Wirksamkeit.

Sycamore fügte hinzu: „Die entscheidende Frage ist, ob diese Intervention angesichts der im Wesentlichen nur vorübergehenden, einmonatigen Atempause gerechtfertigt war. Werden die Behörden zudem in der Lage sein, ähnliche finanzielle Unterstützung zu leisten, falls die 160-Yen-Marke in den kommenden Sitzungen erneut überschritten wird?“